CERE CEEA CE VREI S.R.L.
CUI: 42401288
J40/3772/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42401288
Cod înmatriculare
J40/3772/2020
EUID
ROONRC.J40/3772/2020
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IANCU JIANU, 6, M192, 1, 2, 27, 51823, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IANCU JIANU
Număr:
6
Bloc:
M192
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
27
Cod poștal:
51823
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.104 RON | 13.104 RON | 9.153 RON | 3.574 RON | 3.951 RON | 5.080 RON | 0 RON | 5.080 RON | 3.774 RON | 1.306 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.816 RON | 33.816 RON | 24.569 RON | 7.995 RON | 9.247 RON | 13.519 RON | 0 RON | 13.519 RON | 11.769 RON | 1.750 RON | 575 RON | 1.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.843 RON | 36.843 RON | 22.688 RON | 13.423 RON | 14.155 RON | 28.371 RON | 0 RON | 28.371 RON | 25.192 RON | 3.919 RON | 575 RON | 890 RON | 0 RON | 740 RON | 1 |
| 2023 | 36.095 RON | 36.095 RON | 41.706 RON | −5.918 RON | −5.611 RON | 26.711 RON | 0 RON | 26.711 RON | 19.274 RON | 8.177 RON | 575 RON | 3.815 RON | 0 RON | 740 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE EMILIAN CIPRIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0149 Creşterea altor animale
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.918 RON)
Cifra de Afaceri 2023
36,1 K RON
Rezultat Net 2023
−5,9 K RON
Total Active 2023
26,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 33,8 K RON | 36,8 K RON | 36,1 K RON |
| Venituri totale | 13,1 K RON | 33,8 K RON | 36,8 K RON | 36,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 24,6 K RON | 22,7 K RON | 41,7 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 8,0 K RON | 13,4 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri575 RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,77 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,46 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 5,1 K RON | 25,7% |
| 2021 | 1,8 K RON | 13,5 K RON | 12,9% |
| 2022 | 3,9 K RON | 28,4 K RON | 13,8% |
| 2023 | 8,2 K RON | 26,7 K RON | 30,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 33,8 K RON | 36,8 K RON | 36,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 8,0 K RON | 13,4 K RON | −5,9 K RON | ▼ 144,1% |
| Total active | 5,1 K RON | 13,5 K RON | 28,4 K RON | 26,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 11,8 K RON | 25,2 K RON | 19,3 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,8 K RON | 3,9 K RON | 8,2 K RON | ▲ 108,7% |
| Lichiditate curentă | 3,89 | 7,73 | 7,24 | 3,27 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 27,27 | 23,64 | 36,43 | -16,40 | ▼ 145,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.