MASTER HYPERION SERVICE SRL
CUI: 14623378
J40/3773/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14623378
Cod înmatriculare
J40/3773/2002
EUID
ROONRC.J40/3773/2002
Data înmatriculării
2002-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Berceni, 46, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Berceni
Număr:
46
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 438.082 RON | 512.008 RON | 651.769 RON | −143.916 RON | −139.761 RON | 395.734 RON | 93.277 RON | 302.457 RON | −308.969 RON | 704.703 RON | 228.998 RON | 72.162 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 548.812 RON | 581.428 RON | 530.558 RON | 45.368 RON | 50.870 RON | 383.089 RON | 96.470 RON | 286.619 RON | −262.391 RON | 645.480 RON | 200.768 RON | 72.697 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 557.321 RON | 559.105 RON | 500.081 RON | 53.451 RON | 59.024 RON | 433.911 RON | 96.470 RON | 337.441 RON | −208.940 RON | 642.851 RON | 250.922 RON | 74.354 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 567.987 RON | 599.655 RON | 519.427 RON | 74.548 RON | 80.228 RON | 437.232 RON | 96.470 RON | 340.762 RON | −134.392 RON | 571.624 RON | 251.454 RON | 77.654 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 447.324 RON | 480.979 RON | 406.636 RON | 69.870 RON | 74.343 RON | 400.873 RON | 96.470 RON | 304.403 RON | −64.522 RON | 465.395 RON | 225.965 RON | 65.780 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAICU I. MARIUS
administrator
Bucuresti,Sector 5
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−64.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
447,3 K RON
Rezultat Net 2023
69,9 K RON
Total Active 2023
400,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,1 K RON | 548,8 K RON | 557,3 K RON | 568,0 K RON | 447,3 K RON |
| Venituri totale | 512,0 K RON | 581,4 K RON | 559,1 K RON | 599,7 K RON | 481,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 651,8 K RON | 530,6 K RON | 500,1 K RON | 519,4 K RON | 406,6 K RON |
| Rezultat net | −143,9 K RON | 45,4 K RON | 53,5 K RON | 74,5 K RON | 69,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 523,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−64.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,5 K RON (24.1%)
Active circulante304,4 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226,0 K RON
Creanțe65,8 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,80 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 704,7 K RON | 395,7 K RON | 178,1% |
| 2020 | 645,5 K RON | 383,1 K RON | 168,5% |
| 2021 | 642,9 K RON | 433,9 K RON | 148,2% |
| 2022 | 571,6 K RON | 437,2 K RON | 130,7% |
| 2023 | 465,4 K RON | 400,9 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,1 K RON | 548,8 K RON | 557,3 K RON | 568,0 K RON | 447,3 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | −143,9 K RON | 45,4 K RON | 53,5 K RON | 74,5 K RON | 69,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 395,7 K RON | 383,1 K RON | 433,9 K RON | 437,2 K RON | 400,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −309,0 K RON | −262,4 K RON | −208,9 K RON | −134,4 K RON | −64,5 K RON | ▲ 52,0% |
| Datorii totale | 704,7 K RON | 645,5 K RON | 642,9 K RON | 571,6 K RON | 465,4 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,65 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -32,85 | 8,27 | 9,59 | 13,12 | 15,62 | ▲ 19,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (69,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.