CONCEPTUALIS STUDIO SRL
CUI: 25328543
J40/3781/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25328543
Cod înmatriculare
J40/3781/2009
EUID
ROONRC.J40/3781/2009
Data înmatriculării
2009-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CEDRILOR, 5A, 2, 50865, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CEDRILOR
Număr:
5A
Apartament:
2
Cod poștal:
50865
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.290 RON | 129.290 RON | 71.189 RON | 54.221 RON | 58.101 RON | 674.283 RON | 0 RON | 674.283 RON | 553.360 RON | 120.923 RON | 0 RON | 58.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 132.178 RON | 132.178 RON | 74.141 RON | 55.769 RON | 58.037 RON | 676.139 RON | 0 RON | 676.139 RON | 609.129 RON | 67.010 RON | 0 RON | 62.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 265.209 RON | 265.274 RON | 174.187 RON | 88.435 RON | 91.087 RON | 716.449 RON | 0 RON | 716.449 RON | 697.564 RON | 18.885 RON | 0 RON | 34.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.724 RON | 209.724 RON | 87.695 RON | 120.421 RON | 122.029 RON | 385.797 RON | 0 RON | 385.797 RON | 368.405 RON | 40.801 RON | 0 RON | 34.162 RON | 0 RON | 23.409 RON | 1 |
| 2023 | 291.446 RON | 292.328 RON | 222.347 RON | 67.067 RON | 69.981 RON | 165.333 RON | 0 RON | 165.333 RON | 67.307 RON | 98.026 RON | 0 RON | 111.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFĂNESCU CLAUDIA - ELENA
administrator
Rîmnicu Vîlcea,Vîlcea
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
291,4 K RON
Rezultat Net 2023
67,1 K RON
Total Active 2023
165,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,3 K RON | 132,2 K RON | 265,2 K RON | 209,7 K RON | 291,4 K RON |
| Venituri totale | 129,3 K RON | 132,2 K RON | 265,3 K RON | 209,7 K RON | 292,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,2 K RON | 74,1 K RON | 174,2 K RON | 87,7 K RON | 222,3 K RON |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 55,8 K RON | 88,4 K RON | 120,4 K RON | 67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 326,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante165,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,6 K RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,9 K RON | 674,3 K RON | 17,9% |
| 2020 | 67,0 K RON | 676,1 K RON | 9,9% |
| 2021 | 18,9 K RON | 716,4 K RON | 2,6% |
| 2022 | 40,8 K RON | 385,8 K RON | 10,6% |
| 2023 | 98,0 K RON | 165,3 K RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,3 K RON | 132,2 K RON | 265,2 K RON | 209,7 K RON | 291,4 K RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 55,8 K RON | 88,4 K RON | 120,4 K RON | 67,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 674,3 K RON | 676,1 K RON | 716,4 K RON | 385,8 K RON | 165,3 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 553,4 K RON | 609,1 K RON | 697,6 K RON | 368,4 K RON | 67,3 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 120,9 K RON | 67,0 K RON | 18,9 K RON | 40,8 K RON | 98,0 K RON | ▲ 140,3% |
| Lichiditate curentă | 5,58 | 10,09 | 37,94 | 9,46 | 1,69 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 41,94 | 42,19 | 33,35 | 57,42 | 23,01 | ▼ 59,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (67,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.