FOLKLORE 4 CRUISE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAICA TEOFANA, 17, P, 2, 5, 12693, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250.000 RON | 250.000 RON | 109.432 RON | 138.118 RON | 140.568 RON | 231.725 RON | 147.970 RON | 83.755 RON | 138.318 RON | 97.015 RON | 2.537 RON | 69.815 RON | 0 RON | 3.608 RON | 2 |
| 2024 | 277.083 RON | 327.083 RON | 276.765 RON | 47.602 RON | 50.318 RON | 175.773 RON | 117.032 RON | 58.741 RON | 45.920 RON | 110.370 RON | 58.661 RON | 0 RON | 22.917 RON | 3.434 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 277,1 K RON |
| Venituri totale | 250,0 K RON | 327,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,4 K RON | 276,8 K RON |
| Rezultat net | 138,1 K RON | 47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 304,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,72 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 97,0 K RON | 231,7 K RON | 41,9% |
| 2024 | 110,4 K RON | 175,8 K RON | 62,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 277,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 138,1 K RON | 47,6 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 231,7 K RON | 175,8 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 138,3 K RON | 45,9 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 97,0 K RON | 110,4 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,53 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 55,25 | 17,18 | ▼ 68,9% |
| Scor bonitate | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.