ROXMAR MOB DESIGN CRYSS S.R.L.

CUI: 42405050 J40/3791/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42405050
Cod înmatriculare J40/3791/2020
EUID ROONRC.J40/3791/2020
Data înmatriculării 2020-03-13
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIHAI CRĂCIUN, 2, 13308, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MIHAI CRĂCIUN
Număr: 2
Cod poștal: 13308

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 145.350 RON 145.996 RON 176.384 RON −34.768 RON −30.388 RON 60.770 RON 0 RON 60.770 RON −34.568 RON 95.338 RON 19.804 RON 18.921 RON 0 RON 0 RON 1
2021 201.800 RON 202.681 RON 226.923 RON −30.314 RON −24.242 RON 142.243 RON 0 RON 142.243 RON −64.882 RON 207.125 RON 94.443 RON 46.386 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MESSALAM MAHMOUD MESSALAM BADAWI
administrator
SHARKIA, Egipt
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea de mobilă n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−64.882 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−30.314 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 145.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
201,8 K RON
Rezultat Net 2021
−30,3 K RON
Total Active 2021
142,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 145,4 K RON 201,8 K RON
Venituri totale 146,0 K RON 202,7 K RON
Cheltuieli totale 176,4 K RON 226,9 K RON
Rezultat net −34,8 K RON −30,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 258,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−64.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri94,4 K RON
Creanțe46,4 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,14
Durata stocaj (zile) 171
Rotație creanțe (ori/an) 4,35
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 95,3 K RON 60,8 K RON 156,9%
2021 207,1 K RON 142,2 K RON 145,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 145,4 K RON 201,8 K RON ▲ 38,8%
Rezultat net −34,8 K RON −30,3 K RON ▲ 12,8%
Total active 60,8 K RON 142,2 K RON ▲ 134,1%
Capitaluri proprii −34,6 K RON −64,9 K RON ▼ 87,7%
Datorii totale 95,3 K RON 207,1 K RON ▲ 117,3%
Lichiditate curentă 0,64 0,69 ▲ 7,7%
Marjă netă (%) -23,92 -15,02 ▲ 37,2%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 145.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.