ITP GRUP RAR SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 111, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 808.381 RON | 808.916 RON | 902.493 RON | −101.216 RON | −93.577 RON | 802.263 RON | 639.406 RON | 162.857 RON | 8.918 RON | 785.741 RON | 10.117 RON | 75.273 RON | 15.667 RON | 8.063 RON | 8 |
| 2024 | 992.101 RON | 1.148.931 RON | 1.051.101 RON | 63.245 RON | 97.830 RON | 831.819 RON | 532.402 RON | 299.417 RON | −213.797 RON | 1.045.616 RON | 0 RON | 111.127 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.132.059 RON | 1.137.145 RON | 974.332 RON | 128.209 RON | 162.813 RON | 791.196 RON | 344.336 RON | 446.860 RON | 27.575 RON | 763.621 RON | 1.807 RON | 210.640 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7120 — Activități de testări și analize tehnice
Top format din 572 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,4 K RON | 992,1 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 808,9 K RON | 1,15 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 902,5 K RON | 1,05 M RON | 974,3 K RON |
| Rezultat net | −101,2 K RON | 63,2 K RON | 128,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 626,49 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,37 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 785,7 K RON | 802,3 K RON | 97,9% |
| 2024 | 1,05 M RON | 831,8 K RON | 125,7% |
| 2025 | 763,6 K RON | 791,2 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,4 K RON | 992,1 K RON | 1,13 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −101,2 K RON | 63,2 K RON | 128,2 K RON | ▲ 102,7% |
| Total active | 802,3 K RON | 831,8 K RON | 791,2 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | −213,8 K RON | 27,6 K RON | ▲ 112,9% |
| Datorii totale | 785,7 K RON | 1,05 M RON | 763,6 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,29 | 0,59 | ▲ 104,3% |
| Marjă netă (%) | -12,52 | 6,37 | 11,33 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 25 | 50 | 66 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.