THINKERBELL CONSULTING S.R.L.

CUI: 43838567 J40/3795/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43838567
Cod înmatriculare J40/3795/2021
EUID ROONRC.J40/3795/2021
Data înmatriculării 2021-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANTONESCU PETRE, ARH., 1, OD51, B, 5, 65, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ANTONESCU PETRE, ARH.
Număr: 1
Bloc: OD51
Scară: B
Etaj: 5
Apartament: 65

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 108.458 RON 108.458 RON 12.660 RON 92.609 RON 95.798 RON 94.530 RON 10.980 RON 83.550 RON 92.809 RON 1.721 RON 0 RON 48.804 RON 0 RON 0 RON 0
2022 150.448 RON 150.448 RON 19.689 RON 126.336 RON 130.759 RON 137.193 RON 7.170 RON 130.023 RON 126.576 RON 10.617 RON 0 RON 103.045 RON 0 RON 0 RON 0
2023 39.370 RON 39.370 RON 8.796 RON 24.890 RON 30.574 RON 25.427 RON 3.427 RON 22.000 RON 25.130 RON 297 RON 0 RON 22.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 401.704 RON 401.704 RON 402.833 RON −1.129 RON −1.129 RON 136.598 RON 0 RON 136.598 RON 2.001 RON 134.597 RON 0 RON 75.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN ANA-MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activităţi de creaţie artistică
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.129 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
401,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
136,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 108,5 K RON 150,4 K RON 39,4 K RON 401,7 K RON
Venituri totale 108,5 K RON 150,4 K RON 39,4 K RON 401,7 K RON
Cheltuieli totale 12,7 K RON 19,7 K RON 8,8 K RON 402,8 K RON
Rezultat net 92,6 K RON 126,3 K RON 24,9 K RON −1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 367,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante136,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe75,0 K RON
Numerar61,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,36
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,7 K RON 94,5 K RON 1,8%
2022 10,6 K RON 137,2 K RON 7,7%
2023 297 RON 25,4 K RON 1,2%
2024 134,6 K RON 136,6 K RON 98,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 108,5 K RON 150,4 K RON 39,4 K RON 401,7 K RON ▲ 920,3%
Rezultat net 92,6 K RON 126,3 K RON 24,9 K RON −1,1 K RON ▼ 104,5%
Total active 94,5 K RON 137,2 K RON 25,4 K RON 136,6 K RON ▲ 437,2%
Capitaluri proprii 92,8 K RON 126,6 K RON 25,1 K RON 2,0 K RON ▼ 92,0%
Datorii totale 1,7 K RON 10,6 K RON 297 RON 134,6 K RON ▲ 45.218,9%
Lichiditate curentă 48,55 12,25 74,07 1,01 ▼ 98,6%
Marjă netă (%) 85,39 83,97 63,22 -0,28 ▼ 100,4%
Scor bonitate 87 95 87 37 ▼ 57,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.