THEIMER ROMANIA SRL
CUI: 9502531
J40/3808/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9502531
Cod înmatriculare
J40/3808/1997
EUID
ROONRC.J40/3808/1997
Data înmatriculării
1997-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. BRASOV, 30, D6, A, P, 2, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. BRASOV
Număr:
30
Bloc:
D6
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.169 RON | 114.215 RON | 113.570 RON | −1.251 RON | 645 RON | 120.783 RON | 0 RON | 120.783 RON | −166.998 RON | 290.708 RON | 32.343 RON | 87.268 RON | 0 RON | 2.927 RON | 1 |
| 2020 | 8.576 RON | 8.576 RON | 7.500 RON | 971 RON | 1.076 RON | 165.652 RON | 36.249 RON | 129.403 RON | −166.027 RON | 334.606 RON | 32.008 RON | 93.656 RON | 0 RON | 2.927 RON | 0 |
| 2021 | 84.955 RON | 85.201 RON | 55.264 RON | 28.999 RON | 29.937 RON | 123.233 RON | 85.696 RON | 37.537 RON | −137.029 RON | 260.262 RON | 0 RON | 36.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.503 RON | 13.503 RON | 48.947 RON | −35.579 RON | −35.444 RON | 97.426 RON | 57.758 RON | 39.668 RON | −172.607 RON | 270.117 RON | 21 RON | 36.570 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOMINO MIHAELA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−172.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−35.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
10,5 K RON
Rezultat Net 2022
−35,6 K RON
Total Active 2022
97,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 8,6 K RON | 85,0 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 114,2 K RON | 8,6 K RON | 85,2 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,6 K RON | 7,5 K RON | 55,3 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 971 RON | 29,0 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−172.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,8 K RON (59.3%)
Active circulante39,7 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21 RON
Creanțe36,6 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 500,14 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-337,5%
Marjă netă
-338,8%
ROA
-36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,7 K RON | 120,8 K RON | 240,7% |
| 2020 | 334,6 K RON | 165,7 K RON | 202,0% |
| 2021 | 260,3 K RON | 123,2 K RON | 211,2% |
| 2022 | 270,1 K RON | 97,4 K RON | 277,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 8,6 K RON | 85,0 K RON | 10,5 K RON | ▼ 87,6% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 971 RON | 29,0 K RON | −35,6 K RON | ▼ 222,7% |
| Total active | 120,8 K RON | 165,7 K RON | 123,2 K RON | 97,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −167,0 K RON | −166,0 K RON | −137,0 K RON | −172,6 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 290,7 K RON | 334,6 K RON | 260,3 K RON | 270,1 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,39 | 0,14 | 0,15 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -1,10 | 11,32 | 34,13 | -338,75 | ▼ 1.092,5% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.