CIOBANU NICANOR DAN GRUP SRL
CUI: 32988658
J40/3817/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32988658
Cod înmatriculare
J40/3817/2014
EUID
ROONRC.J40/3817/2014
Data înmatriculării
2014-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MELINEŞTI, 13, 3, 2, 23, 40795, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MELINEŞTI
Număr:
13
Bloc:
3
Scară:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
40795
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.434 RON | 65.434 RON | 80.823 RON | −16.043 RON | −15.389 RON | 10.058 RON | 412 RON | 9.646 RON | 3.577 RON | 6.481 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.437 RON | 37.437 RON | 37.911 RON | −916 RON | −474 RON | 4.016 RON | 0 RON | 4.016 RON | 2.662 RON | 1.354 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.259 RON | −3.259 RON | −3.259 RON | −464 RON | −2.342 RON | 1.878 RON | 319 RON | −783 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.226 RON | 27.726 RON | 13.736 RON | 13.209 RON | 13.990 RON | 51.619 RON | 31.658 RON | 19.961 RON | 13.529 RON | 38.090 RON | 340 RON | 1.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.609 RON | 21.109 RON | 56.606 RON | −35.497 RON | −35.497 RON | 26.506 RON | 19.430 RON | 7.076 RON | −22.195 RON | 48.701 RON | 0 RON | 1.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.566 RON | 4.566 RON | 24.785 RON | −20.219 RON | −20.219 RON | 8.745 RON | 7.430 RON | 1.315 RON | −42.414 RON | 51.159 RON | 0 RON | 1.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MARIUS
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 585% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,6 K RON
Rezultat Net 2024
−20,2 K RON
Total Active 2024
8,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 37,4 K RON | 0 RON | 26,2 K RON | 12,6 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 65,4 K RON | 37,4 K RON | 0 RON | 27,7 K RON | 21,1 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,8 K RON | 37,9 K RON | 3,3 K RON | 13,7 K RON | 56,6 K RON | 24,8 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −916 RON | −3,3 K RON | 13,2 K RON | −35,5 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (85%)
Active circulante1,3 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar308 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-442,8%
Marjă netă
-442,8%
ROA
-231,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 10,1 K RON | 64,4% |
| 2020 | 1,4 K RON | 4,0 K RON | 33,7% |
| 2021 | −783 RON | −464 RON | – |
| 2022 | 38,1 K RON | 51,6 K RON | 73,8% |
| 2023 | 48,7 K RON | 26,5 K RON | 183,7% |
| 2024 | 51,2 K RON | 8,7 K RON | 585,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 37,4 K RON | 0 RON | 26,2 K RON | 12,6 K RON | 4,6 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −916 RON | −3,3 K RON | 13,2 K RON | −35,5 K RON | −20,2 K RON | ▲ 43,0% |
| Total active | 10,1 K RON | 4,0 K RON | −464 RON | 51,6 K RON | 26,5 K RON | 8,7 K RON | ▼ 67,0% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 2,7 K RON | 319 RON | 13,5 K RON | −22,2 K RON | −42,4 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 1,4 K RON | −783 RON | 38,1 K RON | 48,7 K RON | 51,2 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 2,97 | – | 0,52 | 0,15 | 0,03 | ▼ 82,3% |
| Marjă netă (%) | -24,52 | -2,45 | – | 50,37 | -281,52 | -442,82 | ▼ 57,3% |
| Scor bonitate | 49 | 72 | 20 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 585% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.