OCEAN TRAVEL & CRUISES SRL
CUI: 33941378
J40/38/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33941378
Cod înmatriculare
J40/38/2015
EUID
ROONRC.J40/38/2015
Data înmatriculării
2015-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 22, A, 2, 9, 13164, 1, Vila 16, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
22
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
13164
Completare adresă:
Vila 16, Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 447.356 RON | 468.359 RON | 283.343 RON | 180.338 RON | 185.016 RON | 761.831 RON | 132.959 RON | 628.872 RON | 266.011 RON | 503.995 RON | 0 RON | 526.472 RON | 0 RON | 8.175 RON | 2 |
| 2020 | 192.113 RON | 220.084 RON | 232.222 RON | −13.917 RON | −12.138 RON | 439.851 RON | 103.382 RON | 336.469 RON | 150.942 RON | 296.702 RON | 0 RON | 260.792 RON | 0 RON | 7.793 RON | 2 |
| 2021 | 320.232 RON | 577.948 RON | 270.993 RON | 303.432 RON | 306.955 RON | 668.768 RON | 96.880 RON | 571.888 RON | 30.000 RON | 638.768 RON | 0 RON | 310.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 572.129 RON | 816.493 RON | 553.334 RON | 257.547 RON | 263.159 RON | 2.048.445 RON | 60.592 RON | 1.987.853 RON | 287.547 RON | 1.988.209 RON | 762.356 RON | 688.063 RON | 0 RON | 227.311 RON | 2 |
| 2023 | 435.481 RON | 457.170 RON | 375.149 RON | 78.804 RON | 82.021 RON | 2.003.391 RON | 1.756.808 RON | 246.583 RON | 366.351 RON | 1.637.040 RON | 0 RON | 219.613 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 179.640 RON | 180.245 RON | 248.097 RON | −69.307 RON | −67.852 RON | 1.847.687 RON | 1.731.340 RON | 116.347 RON | 297.045 RON | 1.550.642 RON | 0 RON | 77.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 170.948 RON | 170.996 RON | 156.820 RON | 12.467 RON | 14.176 RON | 1.860.574 RON | 1.679.929 RON | 180.645 RON | 309.514 RON | 1.551.060 RON | 0 RON | 101.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCUMPU CRISTINA - FLORINA
administrator
Comuna Suhaia, Teleorman, România
SCUMPU MARIA - BIANCA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,4 K RON | 192,1 K RON | 320,2 K RON | 572,1 K RON | 435,5 K RON | 179,6 K RON | 170,9 K RON |
| Venituri totale | 468,4 K RON | 220,1 K RON | 577,9 K RON | 816,5 K RON | 457,2 K RON | 180,2 K RON | 171,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,3 K RON | 232,2 K RON | 271,0 K RON | 553,3 K RON | 375,1 K RON | 248,1 K RON | 156,8 K RON |
| Rezultat net | 180,3 K RON | −13,9 K RON | 303,4 K RON | 257,5 K RON | 78,8 K RON | −69,3 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,68 M RON (90.3%)
Active circulante180,6 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe101,1 K RON
Numerar79,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 504,0 K RON | 761,8 K RON | 66,2% |
| 2020 | 296,7 K RON | 439,9 K RON | 67,5% |
| 2021 | 638,8 K RON | 668,8 K RON | 95,5% |
| 2022 | 1,99 M RON | 2,05 M RON | 97,1% |
| 2023 | 1,64 M RON | 2,00 M RON | 81,7% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,85 M RON | 83,9% |
| 2025 | 1,55 M RON | 1,86 M RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,4 K RON | 192,1 K RON | 320,2 K RON | 572,1 K RON | 435,5 K RON | 179,6 K RON | 170,9 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 180,3 K RON | −13,9 K RON | 303,4 K RON | 257,5 K RON | 78,8 K RON | −69,3 K RON | 12,5 K RON | ▲ 118,0% |
| Total active | 761,8 K RON | 439,9 K RON | 668,8 K RON | 2,05 M RON | 2,00 M RON | 1,85 M RON | 1,86 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 266,0 K RON | 150,9 K RON | 30,0 K RON | 287,5 K RON | 366,4 K RON | 297,0 K RON | 309,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 504,0 K RON | 296,7 K RON | 638,8 K RON | 1,99 M RON | 1,64 M RON | 1,55 M RON | 1,55 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,13 | 0,90 | 1,00 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | ▲ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 40,31 | -7,24 | 94,75 | 45,02 | 18,10 | -38,58 | 7,29 | ▲ 118,9% |
| Scor bonitate | 72 | 42 | 61 | 68 | 48 | 25 | 58 | ▲ 132,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.