DATA TILLAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DREPTĂŢII, 3, M22, 1, 2, 36, 60881, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211.428 RON | 211.432 RON | 53.596 RON | 151.620 RON | 157.836 RON | 158.714 RON | 30 RON | 158.684 RON | 151.820 RON | 6.894 RON | 0 RON | 111.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 328.695 RON | 329.161 RON | 69.181 RON | 251.401 RON | 259.980 RON | 256.690 RON | 2.263 RON | 254.427 RON | 251.601 RON | 5.089 RON | 0 RON | 215.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,4 K RON | 328,7 K RON |
| Venituri totale | 211,4 K RON | 329,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 251,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 50,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,9 K RON | 158,7 K RON | 4,3% |
| 2025 | 5,1 K RON | 256,7 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,4 K RON | 328,7 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 251,4 K RON | ▲ 65,8% |
| Total active | 158,7 K RON | 256,7 K RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | 151,8 K RON | 251,6 K RON | ▲ 65,7% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 23,02 | 50,00 | ▲ 117,2% |
| Marjă netă (%) | 71,71 | 76,48 | ▲ 6,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (251,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (50), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.