CAELIA - MAMAIA SRL
CUI: 31404688
J40/3821/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31404688
Cod înmatriculare
J40/3821/2013
EUID
ROONRC.J40/3821/2013
Data înmatriculării
2013-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOROBANŢILOR, 103-105, 4, 10561, 1, BIROUL NR. 17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
103-105
Etaj:
4
Cod poștal:
10561
Completare adresă:
BIROUL NR. 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.293.342 RON | 2.316.947 RON | 1.986.473 RON | 269.232 RON | 330.474 RON | 830.941 RON | 545.078 RON | 285.863 RON | 511.815 RON | 395.806 RON | 28.073 RON | 45.753 RON | 0 RON | 76.680 RON | 9 |
| 2020 | 3.396.283 RON | 3.396.382 RON | 1.711.609 RON | 1.653.650 RON | 1.684.773 RON | 2.167.038 RON | 542.499 RON | 1.624.539 RON | 1.900.743 RON | 327.639 RON | 312.610 RON | 26.078 RON | 0 RON | 61.344 RON | 14 |
| 2021 | 2.778.660 RON | 2.883.646 RON | 2.742.982 RON | 106.662 RON | 140.664 RON | 1.168.312 RON | 571.302 RON | 597.010 RON | 161.647 RON | 1.045.349 RON | 317.401 RON | 266.451 RON | 0 RON | 38.684 RON | 10 |
| 2022 | 1.993.699 RON | 2.019.375 RON | 2.251.258 RON | −269.305 RON | −231.883 RON | 570.133 RON | 489.870 RON | 80.263 RON | −107.658 RON | 713.149 RON | 0 RON | 53.321 RON | 0 RON | 35.358 RON | 9 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 85.876 RON | −85.876 RON | −85.876 RON | 481.119 RON | 426.107 RON | 55.012 RON | −187.354 RON | 695.659 RON | 0 RON | 54.498 RON | 0 RON | 27.186 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 54.756 RON | −54.756 RON | −54.756 RON | 426.362 RON | 371.351 RON | 55.011 RON | −242.110 RON | 695.658 RON | 0 RON | 54.497 RON | 0 RON | 27.186 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 49.509 RON | −49.509 RON | −49.509 RON | 404.039 RON | 321.842 RON | 82.197 RON | −291.619 RON | 695.658 RON | 0 RON | 81.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORB CARLA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−291.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.509 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−49,5 K RON
Total Active 2025
404,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,29 M RON | 3,40 M RON | 2,78 M RON | 1,99 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,32 M RON | 3,40 M RON | 2,88 M RON | 2,02 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,99 M RON | 1,71 M RON | 2,74 M RON | 2,25 M RON | 85,9 K RON | 54,8 K RON | 49,5 K RON |
| Rezultat net | 269,2 K RON | 1,65 M RON | 106,7 K RON | −269,3 K RON | −85,9 K RON | −54,8 K RON | −49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −855,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−291.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,8 K RON (79.7%)
Active circulante82,2 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,7 K RON
Numerar514 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395,8 K RON | 830,9 K RON | 47,6% |
| 2020 | 327,6 K RON | 2,17 M RON | 15,1% |
| 2021 | 1,05 M RON | 1,17 M RON | 89,5% |
| 2022 | 713,1 K RON | 570,1 K RON | 125,1% |
| 2023 | 695,7 K RON | 481,1 K RON | 144,6% |
| 2024 | 695,7 K RON | 426,4 K RON | 163,2% |
| 2025 | 695,7 K RON | 404,0 K RON | 172,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,29 M RON | 3,40 M RON | 2,78 M RON | 1,99 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 269,2 K RON | 1,65 M RON | 106,7 K RON | −269,3 K RON | −85,9 K RON | −54,8 K RON | −49,5 K RON | ▲ 9,6% |
| Total active | 830,9 K RON | 2,17 M RON | 1,17 M RON | 570,1 K RON | 481,1 K RON | 426,4 K RON | 404,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 511,8 K RON | 1,90 M RON | 161,6 K RON | −107,7 K RON | −187,4 K RON | −242,1 K RON | −291,6 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 395,8 K RON | 327,6 K RON | 1,05 M RON | 713,1 K RON | 695,7 K RON | 695,7 K RON | 695,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 4,96 | 0,57 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | ▲ 49,4% |
| Marjă netă (%) | 11,74 | 48,69 | 3,84 | -13,51 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 43 | 12 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.