TEXPRO ENTERPRISES SRL

CUI: 36926135 J40/382/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36926135
Cod înmatriculare J40/382/2017
EUID ROONRC.J40/382/2017
Data înmatriculării 2017-01-17
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRCEŞTI, 25, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MIRCEŞTI
Număr: 25

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 760.099 RON 1.102.916 RON 1.568.751 RON −476.839 RON −465.835 RON 1.328.030 RON 1.167 RON 1.326.863 RON −503.207 RON 1.837.611 RON 3.226 RON 1.299.312 RON 0 RON 6.374 RON 22
2020 423.403 RON 423.403 RON 736.654 RON −317.485 RON −313.251 RON 1.756.629 RON 292 RON 1.756.337 RON −820.692 RON 2.583.695 RON 4.421 RON 1.734.582 RON 0 RON 6.374 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PELLICANI FEDELE
administrator
TRANI, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−820.692 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−317.485 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
423,4 K RON
Rezultat Net 2020
−317,5 K RON
Total Active 2020
1,76 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 760,1 K RON 423,4 K RON
Venituri totale 1,10 M RON 423,4 K RON
Cheltuieli totale 1,57 M RON 736,7 K RON
Rezultat net −476,8 K RON −317,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 86,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−820.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate292 RON (0%)
Active circulante1,76 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 95,77
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 0,24
Durata încasare (zile) 1.495

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-74,0%
Marjă netă
-75,0%
ROA
-18,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,84 M RON 1,33 M RON 138,4%
2020 2,58 M RON 1,76 M RON 147,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 760,1 K RON 423,4 K RON ▼ 44,3%
Rezultat net −476,8 K RON −317,5 K RON ▲ 33,4%
Total active 1,33 M RON 1,76 M RON ▲ 32,3%
Capitaluri proprii −503,2 K RON −820,7 K RON ▼ 63,1%
Datorii totale 1,84 M RON 2,58 M RON ▲ 40,6%
Lichiditate curentă 0,72 0,68 ▼ 5,9%
Marjă netă (%) -62,73 -74,98 ▼ 19,5%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.