KELARIA INVESTMENT SRL
CUI: 25329140
J40/3822/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25329140
Cod înmatriculare
J40/3822/2009
EUID
ROONRC.J40/3822/2009
Data înmatriculării
2009-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRE AURELIAN, 42, 6, 38, 1, PARCELA D (CLADIREA 8.2.1), BIROUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRE AURELIAN
Număr:
42
Etaj:
6
Apartament:
38
Completare adresă:
PARCELA D (CLADIREA 8.2.1), BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 23.675 RON | 113.967 RON | −90.292 RON | −90.292 RON | 2.945.128 RON | 2.930.411 RON | 14.717 RON | −497.909 RON | 3.443.037 RON | 0 RON | 10.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.447.946 RON | 3.190.011 RON | −766.411 RON | −742.065 RON | 1.117.403 RON | 0 RON | 1.117.403 RON | −1.264.320 RON | 2.381.723 RON | 0 RON | 865.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 3.436 RON | 94.986 RON | −91.550 RON | −91.550 RON | 20.959 RON | 0 RON | 20.959 RON | −1.355.870 RON | 1.376.829 RON | 0 RON | 20.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 24.080 RON | 1.251 RON | 22.140 RON | 22.829 RON | 142.597 RON | 0 RON | 142.597 RON | −1.333.730 RON | 1.476.327 RON | 0 RON | 142.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.036 RON | −1.036 RON | −1.036 RON | 142.622 RON | 0 RON | 142.622 RON | −1.334.766 RON | 1.477.388 RON | 0 RON | 142.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.034 RON | −1.034 RON | −1.034 RON | 142.987 RON | 0 RON | 142.987 RON | −1.335.801 RON | 1.478.788 RON | 0 RON | 142.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.007 RON | −1.007 RON | −1.007 RON | 142.881 RON | 0 RON | 142.881 RON | −1.336.807 RON | 1.479.688 RON | 0 RON | 142.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOANNIS FRANGOS
administrator
., Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.336.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1035.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
142,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 2,45 M RON | 3,4 K RON | 24,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 114,0 K RON | 3,19 M RON | 95,0 K RON | 1,3 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | −90,3 K RON | −766,4 K RON | −91,6 K RON | 22,1 K RON | −1,0 K RON | −1,0 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.336.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142,5 K RON
Numerar427 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,44 M RON | 2,95 M RON | 116,9% |
| 2020 | 2,38 M RON | 1,12 M RON | 213,2% |
| 2021 | 1,38 M RON | 21,0 K RON | 6.569,2% |
| 2022 | 1,48 M RON | 142,6 K RON | 1.035,3% |
| 2023 | 1,48 M RON | 142,6 K RON | 1.035,9% |
| 2024 | 1,48 M RON | 143,0 K RON | 1.034,2% |
| 2025 | 1,48 M RON | 142,9 K RON | 1.035,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −90,3 K RON | −766,4 K RON | −91,6 K RON | 22,1 K RON | −1,0 K RON | −1,0 K RON | −1,0 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 2,95 M RON | 1,12 M RON | 21,0 K RON | 142,6 K RON | 142,6 K RON | 143,0 K RON | 142,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −497,9 K RON | −1,26 M RON | −1,36 M RON | −1,33 M RON | −1,33 M RON | −1,34 M RON | −1,34 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 3,44 M RON | 2,38 M RON | 1,38 M RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,47 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1035.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.