FALTY TRADING SRL
CUI: 36224483
J40/3822/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36224483
Cod înmatriculare
J40/3822/2017
EUID
ROONRC.J40/3822/2017
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRIG, 3, 1, 8, 40, 21581, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AVRIG
Număr:
3
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
40
Cod poștal:
21581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 51.045 RON | −51.045 RON | −51.045 RON | 147.560 RON | 0 RON | 147.560 RON | 40.698 RON | 106.862 RON | 0 RON | 142.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.864 RON | −7.864 RON | −7.864 RON | 147.094 RON | 0 RON | 147.094 RON | 32.834 RON | 114.260 RON | 0 RON | 142.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 444 RON | 596 RON | −152 RON | −152 RON | 792.090 RON | 0 RON | 792.090 RON | 32.682 RON | 759.408 RON | 608.391 RON | 156.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.548.870 RON | 9.588.643 RON | 13.246.020 RON | −3.802.037 RON | −3.657.377 RON | 10.242.344 RON | 0 RON | 10.242.344 RON | −3.769.355 RON | 14.011.699 RON | 9.966.270 RON | 145.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DI MASO UMBERTO
administrator
NAPOLI, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−3.769.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.802.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
9,55 M RON
Rezultat Net 2022
−3,80 M RON
Total Active 2022
10,24 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,55 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 444 RON | 9,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 51,0 K RON | 7,9 K RON | 596 RON | 13,25 M RON |
| Rezultat net | −51,0 K RON | −7,9 K RON | −152 RON | −3,80 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 9,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−3.769.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,24 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,97 M RON
Creanțe145,8 K RON
Numerar130,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 381 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,50 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,9 K RON | 147,6 K RON | 72,4% |
| 2020 | 114,3 K RON | 147,1 K RON | 77,7% |
| 2021 | 759,4 K RON | 792,1 K RON | 95,9% |
| 2022 | 14,01 M RON | 10,24 M RON | 136,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,55 M RON | – |
| Rezultat net | −51,0 K RON | −7,9 K RON | −152 RON | −3,80 M RON | ▼ 2.501.240,1% |
| Total active | 147,6 K RON | 147,1 K RON | 792,1 K RON | 10,24 M RON | ▲ 1.193,1% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 32,8 K RON | 32,7 K RON | −3,77 M RON | ▼ 11.633,4% |
| Datorii totale | 106,9 K RON | 114,3 K RON | 759,4 K RON | 14,01 M RON | ▲ 1.745,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,29 | 1,04 | 0,73 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -39,82 | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 40 | 17 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.