LMS ESTATE S.R.L.

CUI: 43840966 J40/3828/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43840966

Cod înmatriculare J40/3828/2021

EUID ROONRC.J40/3828/2021

Data înmatriculării 2021-03-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD DRACUL, 15, C12, 2, 1, 41, 31194, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: VLAD DRACUL

Număr: 15

Bloc: C12

Scară: 2

Etaj: 1

Apartament: 41

Cod poștal: 31194

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	813.160 RON	809.724 RON	3.436 RON	200 RON	812.960 RON	0 RON	3.370 RON	0
2022	0 RON	4.484 RON	4.484 RON	0 RON	0 RON	1.470.552 RON	1.247.710 RON	222.842 RON	200 RON	1.470.352 RON	1.764 RON	221.001 RON	1
2023	1.655.588 RON	1.657.834 RON	836.967 RON	804.311 RON	820.867 RON	2.349.307 RON	1.001.419 RON	1.347.888 RON	804.511 RON	1.544.796 RON	0 RON	386.839 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN BOGDAN-DUMITRU

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2023

1,66 M RON

Rezultat Net 2023

804,3 K RON

Total Active 2023

2,35 M RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	1,66 M RON
Venituri totale	4,5 K RON	1,66 M RON
Cheltuieli totale	4,5 K RON	837,0 K RON
Rezultat net	0 RON	804,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,87	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,87	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,62	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,52	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,00 M RON (42.6%)

Active circulante1,35 M RON (57.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe386,8 K RON

Numerar961,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,28
Durata încasare (zile)	85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

49,6%

Marjă netă

48,6%

ROA

34,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	813,0 K RON	813,2 K RON	100,0%
2022	1,47 M RON	1,47 M RON	100,0%
2023	1,54 M RON	2,35 M RON	65,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	1,66 M RON	–
Rezultat net	0 RON	0 RON	804,3 K RON	–
Total active	813,2 K RON	1,47 M RON	2,35 M RON	▲ 59,8%
Capitaluri proprii	200 RON	200 RON	804,5 K RON	▲ 402.155,5%
Datorii totale	813,0 K RON	1,47 M RON	1,54 M RON	▲ 5,1%
Lichiditate curentă	0,00	0,15	0,87	▲ 475,5%
Marjă netă (%)	–	–	48,58	–
Scor bonitate	28	36	73	▲ 102,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (804,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.