DWELLING DESIGN S.R.L.
CUI: 45721163
J40/3859/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45721163
Cod înmatriculare
J40/3859/2022
EUID
ROONRC.J40/3859/2022
Data înmatriculării
2022-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, POIANA VERDE, 5-7, 52835, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
POIANA VERDE
Număr:
5-7
Cod poștal:
52835
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.144 RON | 14.144 RON | 12.588 RON | 1.140 RON | 1.556 RON | 3.650 RON | 30 RON | 3.620 RON | 1.340 RON | 3.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.109 RON | 0 |
| 2023 | 21.228 RON | 21.229 RON | 20.382 RON | 341 RON | 847 RON | 25.328 RON | 22.954 RON | 2.374 RON | 1.681 RON | 23.647 RON | 92 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.216 RON | 26.216 RON | 36.926 RON | −10.710 RON | −10.710 RON | 19.790 RON | 13.644 RON | 6.146 RON | −9.029 RON | 28.819 RON | 0 RON | 817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 60.620 RON | 71.620 RON | 69.472 RON | −210 RON | 2.148 RON | 16.569 RON | 20.130 RON | −3.561 RON | −9.239 RON | 25.828 RON | 0 RON | −4.230 RON | 0 RON | 20 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU CLAUDIU ŞTEFAN TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,6 K RON
Rezultat Net 2025
−210 RON
Total Active 2025
16,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 21,2 K RON | 26,2 K RON | 60,6 K RON |
| Venituri totale | 14,1 K RON | 21,2 K RON | 26,2 K RON | 71,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 20,4 K RON | 36,9 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 341 RON | −10,7 K RON | −210 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (121.5%)
Active circulante−3,6 K RON (-21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 3,7 K RON | 93,7% |
| 2023 | 23,6 K RON | 25,3 K RON | 93,4% |
| 2024 | 28,8 K RON | 19,8 K RON | 145,6% |
| 2025 | 25,8 K RON | 16,6 K RON | 155,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 21,2 K RON | 26,2 K RON | 60,6 K RON | ▲ 131,2% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 341 RON | −10,7 K RON | −210 RON | ▲ 98,0% |
| Total active | 3,7 K RON | 25,3 K RON | 19,8 K RON | 16,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 1,7 K RON | −9,0 K RON | −9,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 23,6 K RON | 28,8 K RON | 25,8 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,10 | 0,21 | -0,14 | ▼ 164,7% |
| Marjă netă (%) | 8,06 | 1,61 | -40,85 | -0,35 | ▲ 99,1% |
| Scor bonitate | 67 | 38 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.