AQUARIUS TRAVEL S.R.L.
CUI: 45721260
J40/3860/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45721260
Cod înmatriculare
J40/3860/2022
EUID
ROONRC.J40/3860/2022
Data înmatriculării
2022-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 284, 22A, 2, 1, 27, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
284
Bloc:
22A
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.830 RON | 18.073 RON | 25.338 RON | −7.739 RON | −7.265 RON | 42.742 RON | 0 RON | 42.742 RON | −7.639 RON | 50.381 RON | 1.720 RON | 22.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.323 RON | 22.323 RON | 43.262 RON | −21.162 RON | −20.939 RON | 2.346 RON | 0 RON | 2.346 RON | −28.802 RON | 31.148 RON | 0 RON | 2.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.784 RON | 27.564 RON | 53.348 RON | −26.057 RON | −25.784 RON | 1.027 RON | 0 RON | 1.027 RON | −25.957 RON | 26.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.675 RON | 29.831 RON | 62.483 RON | −32.929 RON | −32.652 RON | 48.176 RON | 0 RON | 48.176 RON | −58.886 RON | 107.062 RON | 1.951 RON | 45.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMAȘIU DRAGOȘ - IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,7 K RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
48,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 22,3 K RON | 26,8 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 22,3 K RON | 27,6 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,3 K RON | 43,3 K RON | 53,3 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −21,2 K RON | −26,1 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe45,4 K RON
Numerar808 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,19 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 599 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,0%
Marjă netă
-119,0%
ROA
-68,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50,4 K RON | 42,7 K RON | 117,9% |
| 2023 | 31,1 K RON | 2,3 K RON | 1.327,7% |
| 2024 | 27,0 K RON | 1,0 K RON | 2.627,5% |
| 2025 | 107,1 K RON | 48,2 K RON | 222,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 22,3 K RON | 26,8 K RON | 27,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −21,2 K RON | −26,1 K RON | −32,9 K RON | ▼ 26,4% |
| Total active | 42,7 K RON | 2,3 K RON | 1,0 K RON | 48,2 K RON | ▲ 4.590,9% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −28,8 K RON | −26,0 K RON | −58,9 K RON | ▼ 126,9% |
| Datorii totale | 50,4 K RON | 31,1 K RON | 27,0 K RON | 107,1 K RON | ▲ 296,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,08 | 0,04 | 0,45 | ▲ 1.081,1% |
| Marjă netă (%) | -43,40 | -94,80 | -97,29 | -118,98 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.