PSIBOX S.R.L.
CUI: 42409176
J40/3862/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42409176
Cod înmatriculare
J40/3862/2020
EUID
ROONRC.J40/3862/2020
Data înmatriculării
2020-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, I. C. BRĂTIANU, 44, B, 2, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
44
Scară:
B
Apartament:
2
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.044 RON | 17.044 RON | 25.453 RON | −8.920 RON | −8.409 RON | 21.950 RON | 4.411 RON | 17.539 RON | −8.720 RON | 30.670 RON | 0 RON | 17.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 58.341 RON | −58.341 RON | −58.341 RON | 3.343 RON | 2.371 RON | 972 RON | −67.061 RON | 70.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2022 | 30.000 RON | 30.000 RON | 25.989 RON | 3.111 RON | 4.011 RON | 1.042 RON | 948 RON | 94 RON | −63.950 RON | 64.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.200 RON | 22.200 RON | 30.745 RON | −8.545 RON | −8.545 RON | 2.441 RON | 0 RON | 2.441 RON | −73.411 RON | 75.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.700 RON | 29.700 RON | 15.022 RON | 14.678 RON | 14.678 RON | 25.228 RON | 2.965 RON | 22.263 RON | −58.733 RON | 84.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2025 | 28.450 RON | 28.450 RON | 1.464 RON | 26.986 RON | 26.986 RON | 2.514 RON | 2.382 RON | 132 RON | −31.746 RON | 34.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAGU DANIEL
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.746 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1362.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,5 K RON
Rezultat Net 2025
27,0 K RON
Total Active 2025
2,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 0 RON | 30,0 K RON | 22,2 K RON | 29,7 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 0 RON | 30,0 K RON | 22,2 K RON | 29,7 K RON | 28,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 58,3 K RON | 26,0 K RON | 30,7 K RON | 15,0 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −58,3 K RON | 3,1 K RON | −8,5 K RON | 14,7 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (94.7%)
Active circulante132 RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar132 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
94,9%
Marjă netă
94,9%
ROA
1.073,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,7 K RON | 22,0 K RON | 139,7% |
| 2021 | 70,4 K RON | 3,3 K RON | 2.107,0% |
| 2022 | 65,0 K RON | 1,0 K RON | 6.237,2% |
| 2023 | 75,9 K RON | 2,4 K RON | 3.107,4% |
| 2024 | 84,0 K RON | 25,2 K RON | 333,1% |
| 2025 | 34,3 K RON | 2,5 K RON | 1.362,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 0 RON | 30,0 K RON | 22,2 K RON | 29,7 K RON | 28,5 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −58,3 K RON | 3,1 K RON | −8,5 K RON | 14,7 K RON | 27,0 K RON | ▲ 83,9% |
| Total active | 22,0 K RON | 3,3 K RON | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 25,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −67,1 K RON | −64,0 K RON | −73,4 K RON | −58,7 K RON | −31,7 K RON | ▲ 45,9% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 70,4 K RON | 65,0 K RON | 75,9 K RON | 84,0 K RON | 34,3 K RON | ▼ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,26 | 0,00 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | -52,34 | – | 10,37 | -38,49 | 49,42 | 94,85 | ▲ 91,9% |
| Scor bonitate | 24 | 15 | 42 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1362.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.