MATRIOSKA DOLCE SRL
CUI: 35805151
J40/3868/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35805151
Cod înmatriculare
J40/3868/2016
EUID
ROONRC.J40/3868/2016
Data înmatriculării
2016-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA LUI MIHAI, 5, TD13, 1, 4, 30, 61752, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA LUI MIHAI
Număr:
5
Bloc:
TD13
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
30
Cod poștal:
61752
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.959 RON | 3.959 RON | 2.241 RON | 1.599 RON | 1.718 RON | 4.328 RON | 0 RON | 4.328 RON | −8.872 RON | 13.200 RON | 532 RON | 3.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.255 RON | 31.255 RON | 17.192 RON | 13.126 RON | 14.063 RON | 23.533 RON | 0 RON | 23.533 RON | 4.254 RON | 19.279 RON | 1.509 RON | 20.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.469 RON | 75.469 RON | 68.372 RON | 5.104 RON | 7.097 RON | 43.580 RON | 1.727 RON | 41.853 RON | 9.358 RON | 34.222 RON | 1.722 RON | 34.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEPORDEI ALEXANDRU
administrator
FETIȚA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
75,5 K RON
Rezultat Net 2021
5,1 K RON
Total Active 2021
43,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 31,3 K RON | 75,5 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 31,3 K RON | 75,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 17,2 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 13,1 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 108,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (4%)
Active circulante41,9 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,83 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
6,8%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 4,3 K RON | 305,0% |
| 2020 | 19,3 K RON | 23,5 K RON | 81,9% |
| 2021 | 34,2 K RON | 43,6 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 31,3 K RON | 75,5 K RON | ▲ 141,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 13,1 K RON | 5,1 K RON | ▼ 61,1% |
| Total active | 4,3 K RON | 23,5 K RON | 43,6 K RON | ▲ 85,2% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | 4,3 K RON | 9,4 K RON | ▲ 120,0% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 19,3 K RON | 34,2 K RON | ▲ 77,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,22 | 1,22 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 40,39 | 42,00 | 6,76 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 42 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.