WORK & SAFETY BUSINESS CONSULTING SRL
CUI: 37257624
J40/3869/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37257624
Cod înmatriculare
J40/3869/2017
EUID
ROONRC.J40/3869/2017
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 38, A11, 1, 2, 11, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
38
Bloc:
A11
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.800 RON | 46.800 RON | 56.659 RON | −11.263 RON | −9.859 RON | 75.903 RON | 48.573 RON | 27.330 RON | 34.857 RON | 41.046 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.800 RON | 46.800 RON | 44.080 RON | 1.386 RON | 2.720 RON | 68.072 RON | 28.205 RON | 39.867 RON | 36.243 RON | 32.673 RON | 0 RON | 11.834 RON | 0 RON | 844 RON | 0 |
| 2021 | 46.800 RON | 73.858 RON | 43.739 RON | 28.263 RON | 30.119 RON | 75.286 RON | 2.362 RON | 72.924 RON | 64.506 RON | 8.418 RON | 0 RON | 11.834 RON | 2.362 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.800 RON | 48.690 RON | 19.828 RON | 27.486 RON | 28.862 RON | 35.325 RON | 472 RON | 34.853 RON | 27.726 RON | 7.127 RON | 0 RON | 11.834 RON | 472 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.300 RON | 52.772 RON | 32.893 RON | 16.210 RON | 19.879 RON | 36.679 RON | 15.970 RON | 20.709 RON | 22.797 RON | 13.882 RON | 0 RON | 16.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.000 RON | 51.000 RON | 62.119 RON | −11.537 RON | −11.119 RON | 34.837 RON | 12.648 RON | 22.189 RON | 11.260 RON | 23.670 RON | 0 RON | 17.652 RON | 0 RON | 93 RON | 0 |
| 2025 | 54.000 RON | 54.000 RON | 56.905 RON | −4.769 RON | −2.905 RON | 30.877 RON | 13.302 RON | 17.575 RON | 6.491 RON | 25.854 RON | 0 RON | 12.779 RON | 0 RON | 1.468 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCEA MARIANA-DUMITRIȚA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
30,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 52,3 K RON | 51,0 K RON | 54,0 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 73,9 K RON | 48,7 K RON | 52,8 K RON | 51,0 K RON | 54,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,7 K RON | 44,1 K RON | 43,7 K RON | 19,8 K RON | 32,9 K RON | 62,1 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 1,4 K RON | 28,3 K RON | 27,5 K RON | 16,2 K RON | −11,5 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (43.1%)
Active circulante17,6 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,0 K RON | 75,9 K RON | 54,1% |
| 2020 | 32,7 K RON | 68,1 K RON | 48,0% |
| 2021 | 8,4 K RON | 75,3 K RON | 11,2% |
| 2022 | 7,1 K RON | 35,3 K RON | 20,2% |
| 2023 | 13,9 K RON | 36,7 K RON | 37,9% |
| 2024 | 23,7 K RON | 34,8 K RON | 68,0% |
| 2025 | 25,9 K RON | 30,9 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 52,3 K RON | 51,0 K RON | 54,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 1,4 K RON | 28,3 K RON | 27,5 K RON | 16,2 K RON | −11,5 K RON | −4,8 K RON | ▲ 58,7% |
| Total active | 75,9 K RON | 68,1 K RON | 75,3 K RON | 35,3 K RON | 36,7 K RON | 34,8 K RON | 30,9 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 36,2 K RON | 64,5 K RON | 27,7 K RON | 22,8 K RON | 11,3 K RON | 6,5 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 32,7 K RON | 8,4 K RON | 7,1 K RON | 13,9 K RON | 23,7 K RON | 25,9 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,22 | 8,66 | 4,89 | 1,49 | 0,94 | 0,68 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | -24,07 | 2,96 | 60,39 | 58,73 | 30,99 | -22,62 | -8,83 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 95 | 80 | 77 | 35 | 45 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.