TISO MARKETING SRL
CUI: 30027415
J40/3870/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30027415
Cod înmatriculare
J40/3870/2012
EUID
ROONRC.J40/3870/2012
Data înmatriculării
2012-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OTEŞANI, 18, T24A, A, 2, 10, 23568, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OTEŞANI
Număr:
18
Bloc:
T24A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
23568
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.819 RON | 43.698 RON | 61.408 RON | −18.147 RON | −17.710 RON | 38.628 RON | 36.104 RON | 2.524 RON | −204.139 RON | 238.481 RON | 0 RON | 585 RON | 4.286 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.466 RON | 15.466 RON | 22.604 RON | −7.569 RON | −7.138 RON | 30.950 RON | 28.503 RON | 2.447 RON | −211.707 RON | 242.657 RON | 0 RON | 597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.622 RON | 67.632 RON | 22.530 RON | 44.425 RON | 45.102 RON | 26.175 RON | 20.902 RON | 5.273 RON | −167.282 RON | 193.457 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.698 RON | 56.139 RON | 83.933 RON | −29.479 RON | −27.794 RON | 6.953 RON | 0 RON | 6.953 RON | −196.762 RON | 203.715 RON | 2.164 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.706 RON | 54.706 RON | 62.039 RON | −7.333 RON | −7.333 RON | 7.144 RON | 0 RON | 7.144 RON | −204.095 RON | 211.239 RON | 0 RON | 379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.143 RON | 52.149 RON | 67.081 RON | −14.932 RON | −14.932 RON | 14.510 RON | 0 RON | 14.510 RON | −219.027 RON | 233.537 RON | 0 RON | 2.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUDITU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−219.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1609.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,1 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
14,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 15,5 K RON | 17,6 K RON | 43,7 K RON | 54,7 K RON | 52,1 K RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 15,5 K RON | 67,6 K RON | 56,1 K RON | 54,7 K RON | 52,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 22,6 K RON | 22,5 K RON | 83,9 K RON | 62,0 K RON | 67,1 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −7,6 K RON | 44,4 K RON | −29,5 K RON | −7,3 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,76 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-28,6%
ROA
-102,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,5 K RON | 38,6 K RON | 617,4% |
| 2020 | 242,7 K RON | 31,0 K RON | 784,0% |
| 2021 | 193,5 K RON | 26,2 K RON | 739,1% |
| 2022 | 203,7 K RON | 7,0 K RON | 2.929,9% |
| 2023 | 211,2 K RON | 7,1 K RON | 2.956,9% |
| 2024 | 233,5 K RON | 14,5 K RON | 1.609,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 15,5 K RON | 17,6 K RON | 43,7 K RON | 54,7 K RON | 52,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −7,6 K RON | 44,4 K RON | −29,5 K RON | −7,3 K RON | −14,9 K RON | ▼ 103,6% |
| Total active | 38,6 K RON | 31,0 K RON | 26,2 K RON | 7,0 K RON | 7,1 K RON | 14,5 K RON | ▲ 103,1% |
| Capitaluri proprii | −204,1 K RON | −211,7 K RON | −167,3 K RON | −196,8 K RON | −204,1 K RON | −219,0 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 238,5 K RON | 242,7 K RON | 193,5 K RON | 203,7 K RON | 211,2 K RON | 233,5 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | ▲ 83,7% |
| Marjă netă (%) | -46,75 | -48,94 | 252,10 | -67,46 | -13,40 | -28,64 | ▼ 113,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1609.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.