TEETH CARE S.R.L.
CUI: 42411443
J40/3880/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42411443
Cod înmatriculare
J40/3880/2020
EUID
ROONRC.J40/3880/2020
Data înmatriculării
2020-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 229-231, 5, 96, 42147, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
229-231
Etaj:
5
Apartament:
96
Cod poștal:
42147
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.312 RON | 40.312 RON | 38.242 RON | 853 RON | 2.070 RON | 18.836 RON | 3.647 RON | 15.189 RON | 1.053 RON | 22.653 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 4.870 RON | 0 |
| 2021 | 128.238 RON | 128.238 RON | 40.078 RON | 84.311 RON | 88.160 RON | 99.918 RON | 3.161 RON | 96.757 RON | 85.364 RON | 19.424 RON | 0 RON | 27.266 RON | 0 RON | 4.870 RON | 0 |
| 2022 | 173.599 RON | 173.599 RON | 138.116 RON | 32.192 RON | 35.483 RON | 174.450 RON | 101.559 RON | 72.891 RON | 117.557 RON | 61.763 RON | 1.127 RON | 60.988 RON | 0 RON | 4.870 RON | 0 |
| 2023 | 302.441 RON | 302.441 RON | 263.994 RON | 36.472 RON | 38.447 RON | 343.802 RON | 100.044 RON | 243.758 RON | 154.029 RON | 49.643 RON | 3.627 RON | 184.190 RON | 145.000 RON | 4.870 RON | 1 |
| 2024 | 179.351 RON | 324.351 RON | 276.165 RON | 43.626 RON | 48.186 RON | 620.096 RON | 491.996 RON | 128.100 RON | 197.655 RON | 427.311 RON | 12.142 RON | 92.783 RON | 0 RON | 4.870 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVĂNCESCU ROXANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
179,4 K RON
Rezultat Net 2024
43,6 K RON
Total Active 2024
620,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 128,2 K RON | 173,6 K RON | 302,4 K RON | 179,4 K RON |
| Venituri totale | 40,3 K RON | 128,2 K RON | 173,6 K RON | 302,4 K RON | 324,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,2 K RON | 40,1 K RON | 138,1 K RON | 264,0 K RON | 276,2 K RON |
| Rezultat net | 853 RON | 84,3 K RON | 32,2 K RON | 36,5 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate492,0 K RON (79.3%)
Active circulante128,1 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe92,8 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,77 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
24,3%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,7 K RON | 18,8 K RON | 120,3% |
| 2021 | 19,4 K RON | 99,9 K RON | 19,4% |
| 2022 | 61,8 K RON | 174,5 K RON | 35,4% |
| 2023 | 49,6 K RON | 343,8 K RON | 14,4% |
| 2024 | 427,3 K RON | 620,1 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 128,2 K RON | 173,6 K RON | 302,4 K RON | 179,4 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | 853 RON | 84,3 K RON | 32,2 K RON | 36,5 K RON | 43,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Total active | 18,8 K RON | 99,9 K RON | 174,5 K RON | 343,8 K RON | 620,1 K RON | ▲ 80,4% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 85,4 K RON | 117,6 K RON | 154,0 K RON | 197,7 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 19,4 K RON | 61,8 K RON | 49,6 K RON | 427,3 K RON | ▲ 760,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 4,98 | 1,18 | 4,91 | 0,30 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 2,12 | 65,75 | 18,54 | 12,06 | 24,32 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 77 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.