TMI TEHNICA ŞI MANUFACTURA INSTALAŢIILOR S.R.L.
CUI: 40833476
J40/3883/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40833476
Cod înmatriculare
J40/3883/2019
EUID
ROONRC.J40/3883/2019
Data înmatriculării
2019-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 296, 7, A, 39 BIS, 30321, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
296
Bloc:
7
Scară:
A
Apartament:
39 BIS
Cod poștal:
30321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.446 RON | 61.446 RON | 31.039 RON | 28.564 RON | 30.407 RON | 29.588 RON | 33 RON | 29.555 RON | 28.764 RON | 824 RON | 1.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.748 RON | 52.748 RON | 45.988 RON | 5.311 RON | 6.760 RON | 8.884 RON | 0 RON | 8.884 RON | 7.375 RON | 1.509 RON | 1.578 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.878 RON | 83.888 RON | 57.308 RON | 24.094 RON | 26.580 RON | 27.433 RON | 2.218 RON | 25.215 RON | 26.158 RON | 1.275 RON | 0 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.485 RON | 87.485 RON | 36.658 RON | 48.255 RON | 50.827 RON | 52.527 RON | 1.843 RON | 50.684 RON | 50.319 RON | 2.208 RON | 936 RON | 3.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.454 RON | 71.487 RON | 52.125 RON | 16.590 RON | 19.362 RON | 52.429 RON | 1.468 RON | 50.961 RON | 49.109 RON | 3.320 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.209 RON | 10.713 RON | 18.597 RON | −7.884 RON | −7.884 RON | 15.375 RON | 1.093 RON | 14.282 RON | −7.644 RON | 23.019 RON | 0 RON | 1.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.515 RON | −9.515 RON | −9.515 RON | 4.499 RON | 718 RON | 3.781 RON | −17.159 RON | 21.658 RON | 0 RON | 1.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂRARU MARIUS - CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 481.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 52,7 K RON | 83,9 K RON | 87,5 K RON | 71,5 K RON | 10,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 61,4 K RON | 52,7 K RON | 83,9 K RON | 87,5 K RON | 71,5 K RON | 10,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 46,0 K RON | 57,3 K RON | 36,7 K RON | 52,1 K RON | 18,6 K RON | 9,5 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 5,3 K RON | 24,1 K RON | 48,3 K RON | 16,6 K RON | −7,9 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate718 RON (16%)
Active circulante3,8 K RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-211,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 824 RON | 29,6 K RON | 2,8% |
| 2020 | 1,5 K RON | 8,9 K RON | 17,0% |
| 2021 | 1,3 K RON | 27,4 K RON | 4,7% |
| 2022 | 2,2 K RON | 52,5 K RON | 4,2% |
| 2023 | 3,3 K RON | 52,4 K RON | 6,3% |
| 2024 | 23,0 K RON | 15,4 K RON | 149,7% |
| 2025 | 21,7 K RON | 4,5 K RON | 481,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 52,7 K RON | 83,9 K RON | 87,5 K RON | 71,5 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 5,3 K RON | 24,1 K RON | 48,3 K RON | 16,6 K RON | −7,9 K RON | −9,5 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 29,6 K RON | 8,9 K RON | 27,4 K RON | 52,5 K RON | 52,4 K RON | 15,4 K RON | 4,5 K RON | ▼ 70,7% |
| Capitaluri proprii | 28,8 K RON | 7,4 K RON | 26,2 K RON | 50,3 K RON | 49,1 K RON | −7,6 K RON | −17,2 K RON | ▼ 124,5% |
| Datorii totale | 824 RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON | 2,2 K RON | 3,3 K RON | 23,0 K RON | 21,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 35,87 | 5,89 | 19,78 | 22,95 | 15,35 | 0,62 | 0,17 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 46,49 | 10,07 | 28,73 | 55,16 | 23,22 | -77,23 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 80 | 17 | 15 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.