MITICI & ASOCIATII S.R.L.
CUI: 40834242
J40/3905/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40834242
Cod înmatriculare
J40/3905/2019
EUID
ROONRC.J40/3905/2019
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BÂRLAD, 16, 51382, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BÂRLAD
Număr:
16
Cod poștal:
51382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.068 RON | 531.366 RON | 487.553 RON | 38.500 RON | 43.813 RON | 103.336 RON | 0 RON | 103.336 RON | 38.700 RON | 64.636 RON | 65.256 RON | 28.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.005.736 RON | 1.005.736 RON | 942.726 RON | 52.953 RON | 63.010 RON | 284.045 RON | 0 RON | 284.045 RON | 91.653 RON | 192.392 RON | 279.510 RON | 12.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.209.431 RON | 1.209.431 RON | 1.165.019 RON | 32.317 RON | 44.412 RON | 382.470 RON | 0 RON | 382.470 RON | 123.970 RON | 258.500 RON | 335.565 RON | 31.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 706.925 RON | 706.925 RON | 749.118 RON | −49.027 RON | −42.193 RON | 477.245 RON | 0 RON | 477.245 RON | 83.339 RON | 393.906 RON | 281.844 RON | 94.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFANESCU IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−49.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
706,9 K RON
Rezultat Net 2022
−49,0 K RON
Total Active 2022
477,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,1 K RON | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 706,9 K RON |
| Venituri totale | 531,4 K RON | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 706,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 487,6 K RON | 942,7 K RON | 1,17 M RON | 749,1 K RON |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 53,0 K RON | 32,3 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante477,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri281,8 K RON
Creanțe94,5 K RON
Numerar100,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,51 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,6 K RON | 103,3 K RON | 62,6% |
| 2020 | 192,4 K RON | 284,0 K RON | 67,7% |
| 2021 | 258,5 K RON | 382,5 K RON | 67,6% |
| 2022 | 393,9 K RON | 477,2 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,1 K RON | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 706,9 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 53,0 K RON | 32,3 K RON | −49,0 K RON | ▼ 251,7% |
| Total active | 103,3 K RON | 284,0 K RON | 382,5 K RON | 477,2 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | 91,7 K RON | 124,0 K RON | 83,3 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 64,6 K RON | 192,4 K RON | 258,5 K RON | 393,9 K RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,48 | 1,48 | 1,21 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 8,95 | 5,27 | 2,67 | -6,94 | ▼ 359,9% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.