PUBLIC CLEAN SRL
CUI: 27871545
J40/39/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27871545
Cod înmatriculare
J40/39/2011
EUID
ROONRC.J40/39/2011
Data înmatriculării
2011-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. PRESEI, 1, 28, D, 1, 7, 13171, 1, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. PRESEI
Număr:
1
Bloc:
28
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
13171
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.071.717 RON | 1.087.424 RON | 833.794 RON | 242.852 RON | 253.630 RON | 443.771 RON | 3.020 RON | 440.751 RON | 261.133 RON | 182.638 RON | 51.667 RON | 81.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.318.763 RON | 1.826.447 RON | 1.347.834 RON | 464.376 RON | 478.613 RON | 938.531 RON | 204.425 RON | 734.106 RON | 482.622 RON | 455.909 RON | 322.362 RON | 224.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 4.587.359 RON | 5.117.626 RON | 4.342.475 RON | 733.433 RON | 775.151 RON | 4.823.729 RON | 923.762 RON | 3.899.967 RON | 1.216.055 RON | 3.607.674 RON | 1.206.176 RON | 2.426.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.938.731 RON | 5.024.352 RON | 4.977.989 RON | 14.611 RON | 46.363 RON | 4.511.203 RON | 3.345.594 RON | 1.165.609 RON | 1.230.666 RON | 3.300.242 RON | 332.207 RON | 420.784 RON | 0 RON | 19.705 RON | 4 |
| 2023 | 2.464.826 RON | 2.657.211 RON | 2.619.965 RON | 29.070 RON | 37.246 RON | 4.618.938 RON | 3.158.892 RON | 1.460.046 RON | 1.259.736 RON | 3.174.114 RON | 275.327 RON | 232.991 RON | 185.088 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.611.650 RON | 2.259.206 RON | 2.219.270 RON | 39.936 RON | 39.936 RON | 4.244.369 RON | 2.895.677 RON | 1.348.692 RON | 1.299.672 RON | 2.944.697 RON | 210.139 RON | 1.043.020 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORENTINA MARIN
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,61 M RON
Rezultat Net 2024
39,9 K RON
Total Active 2024
4,24 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,32 M RON | 4,59 M RON | 4,94 M RON | 2,46 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,83 M RON | 5,12 M RON | 5,02 M RON | 2,66 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 833,8 K RON | 1,35 M RON | 4,34 M RON | 4,98 M RON | 2,62 M RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | 242,9 K RON | 464,4 K RON | 733,4 K RON | 14,6 K RON | 29,1 K RON | 39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,90 M RON (68.2%)
Active circulante1,35 M RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,1 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar95,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,67 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,6 K RON | 443,8 K RON | 41,2% |
| 2020 | 455,9 K RON | 938,5 K RON | 48,6% |
| 2021 | 3,61 M RON | 4,82 M RON | 74,8% |
| 2022 | 3,30 M RON | 4,51 M RON | 73,2% |
| 2023 | 3,17 M RON | 4,62 M RON | 68,7% |
| 2024 | 2,94 M RON | 4,24 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,32 M RON | 4,59 M RON | 4,94 M RON | 2,46 M RON | 1,61 M RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 242,9 K RON | 464,4 K RON | 733,4 K RON | 14,6 K RON | 29,1 K RON | 39,9 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 443,8 K RON | 938,5 K RON | 4,82 M RON | 4,51 M RON | 4,62 M RON | 4,24 M RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 261,1 K RON | 482,6 K RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,26 M RON | 1,30 M RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 182,6 K RON | 455,9 K RON | 3,61 M RON | 3,30 M RON | 3,17 M RON | 2,94 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 1,61 | 1,08 | 0,35 | 0,46 | 0,46 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 22,66 | 35,21 | 15,99 | 0,30 | 1,18 | 2,48 | ▲ 110,2% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 75 | 45 | 53 | 50 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.