ROCK DEVELOPMENT INVESTMENT SRL
CUI: 32999320
J40/3926/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32999320
Cod înmatriculare
J40/3926/2014
EUID
ROONRC.J40/3926/2014
Data înmatriculării
2014-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VESELIEI, 3-5, 1, 5, CORP C, BIROUL NR.7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VESELIEI
Număr:
3-5
Etaj:
1
Completare adresă:
CORP C, BIROUL NR.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.540.479 RON | 16.540.491 RON | 16.377.213 RON | 132.306 RON | 163.278 RON | 48.146.146 RON | 43.713.330 RON | 4.432.816 RON | 1.148.134 RON | 46.998.012 RON | 1.227.414 RON | 3.151.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 7.675.316 RON | 7.675.391 RON | 15.155.947 RON | −7.480.556 RON | −7.480.556 RON | 65.619.679 RON | 43.169.373 RON | 22.450.306 RON | −6.934.230 RON | 72.553.909 RON | 887.902 RON | 13.464.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.253.092 RON | 36.461.127 RON | 28.633.183 RON | 7.695.681 RON | 7.827.944 RON | 96.145.522 RON | 45.744.996 RON | 50.400.526 RON | 3.894.715 RON | 92.250.807 RON | 33.095.759 RON | 8.520.192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 7.334.787 RON | 29.729.965 RON | 28.770.277 RON | 851.486 RON | 959.688 RON | 121.250.547 RON | 45.328.429 RON | 75.922.118 RON | 4.746.200 RON | 116.504.347 RON | 53.202.906 RON | 10.129.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 62.984.189 RON | 76.945.435 RON | 75.940.599 RON | 868.178 RON | 1.004.836 RON | 83.278.513 RON | 38.484.600 RON | 44.793.913 RON | 5.614.379 RON | 77.664.134 RON | 31.335.482 RON | 12.951.544 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 12.566.420 RON | 38.691.331 RON | 38.426.342 RON | 222.591 RON | 264.989 RON | 64.593.820 RON | 22.102.337 RON | 42.491.483 RON | 5.836.970 RON | 58.756.850 RON | 5.945.616 RON | 35.801.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAPIS MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Baloteşti, Ilfov, România
COTIGĂ MIRCEA- MARIAN
reprezentant al persoanei juridice
Sat Baloteşti, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,57 M RON
Rezultat Net 2024
222,6 K RON
Total Active 2024
64,59 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,54 M RON | 7,68 M RON | 4,25 M RON | 7,33 M RON | 62,98 M RON | 12,57 M RON |
| Venituri totale | 16,54 M RON | 7,68 M RON | 36,46 M RON | 29,73 M RON | 76,95 M RON | 38,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,38 M RON | 15,16 M RON | 28,63 M RON | 28,77 M RON | 75,94 M RON | 38,43 M RON |
| Rezultat net | 132,3 K RON | −7,48 M RON | 7,70 M RON | 851,5 K RON | 868,2 K RON | 222,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,10 M RON (34.2%)
Active circulante42,49 M RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,95 M RON
Creanțe35,80 M RON
Numerar744,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.040 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,00 M RON | 48,15 M RON | 97,6% |
| 2020 | 72,55 M RON | 65,62 M RON | 110,6% |
| 2021 | 92,25 M RON | 96,15 M RON | 96,0% |
| 2022 | 116,50 M RON | 121,25 M RON | 96,1% |
| 2023 | 77,66 M RON | 83,28 M RON | 93,3% |
| 2024 | 58,76 M RON | 64,59 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,54 M RON | 7,68 M RON | 4,25 M RON | 7,33 M RON | 62,98 M RON | 12,57 M RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | 132,3 K RON | −7,48 M RON | 7,70 M RON | 851,5 K RON | 868,2 K RON | 222,6 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 48,15 M RON | 65,62 M RON | 96,15 M RON | 121,25 M RON | 83,28 M RON | 64,59 M RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | −6,93 M RON | 3,89 M RON | 4,75 M RON | 5,61 M RON | 5,84 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 47,00 M RON | 72,55 M RON | 92,25 M RON | 116,50 M RON | 77,66 M RON | 58,76 M RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,31 | 0,55 | 0,65 | 0,58 | 0,72 | ▲ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 0,80 | -97,46 | 180,94 | 11,61 | 1,38 | 1,77 | ▲ 28,3% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 61 | 61 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (222,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.