IREAL ALFA SRL
CUI: 37259781
J40/3927/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37259781
Cod înmatriculare
J40/3927/2017
EUID
ROONRC.J40/3927/2017
Data înmatriculării
2017-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HENRI COANDĂ, 27, 1, 10667, 1, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
27
Etaj:
1
Cod poștal:
10667
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 4.285.415 RON | 4.898.353 RON | −612.946 RON | −612.938 RON | 8.277.324 RON | 2.849.559 RON | 5.427.765 RON | −1.477.083 RON | 9.754.407 RON | 4.963.191 RON | 401.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.446.297 RON | −1.447.103 RON | −1.446.297 RON | 8.496.511 RON | 2.811.456 RON | 5.685.055 RON | −2.924.186 RON | 11.420.697 RON | 4.113.004 RON | 1.540.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4.061.301 RON | 1.365.034 RON | 2.673.714 RON | 2.696.267 RON | 10.975.339 RON | 1.802.524 RON | 9.172.815 RON | −250.472 RON | 11.225.811 RON | 5.919.702 RON | 1.489.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 321.846 RON | −321.846 RON | −321.846 RON | 11.054.811 RON | 1.802.524 RON | 9.252.287 RON | −572.318 RON | 11.627.129 RON | 5.928.802 RON | 1.046.273 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COHEN RAFAEL
administrator
., Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−572.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−321.846 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−321,8 K RON
Total Active 2023
11,05 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,29 M RON | 0 RON | 4,06 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,90 M RON | 1,45 M RON | 1,37 M RON | 321,8 K RON |
| Rezultat net | −612,9 K RON | −1,45 M RON | 2,67 M RON | −321,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−572.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,80 M RON (16.3%)
Active circulante9,25 M RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,93 M RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar2,28 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,75 M RON | 8,28 M RON | 117,8% |
| 2021 | 11,42 M RON | 8,50 M RON | 134,4% |
| 2022 | 11,23 M RON | 10,98 M RON | 102,3% |
| 2023 | 11,63 M RON | 11,05 M RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −612,9 K RON | −1,45 M RON | 2,67 M RON | −321,8 K RON | ▼ 112,0% |
| Total active | 8,28 M RON | 8,50 M RON | 10,98 M RON | 11,05 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −1,48 M RON | −2,92 M RON | −250,5 K RON | −572,3 K RON | ▼ 128,5% |
| Datorii totale | 9,75 M RON | 11,42 M RON | 11,23 M RON | 11,63 M RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,50 | 0,82 | 0,80 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.