CONCEPT AVIV GROUP SRL
CUI: 31417440
J40/3930/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31417440
Cod înmatriculare
J40/3930/2013
EUID
ROONRC.J40/3930/2013
Data înmatriculării
2013-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SOLDAT MODORAN ENE, 7, M 92, 1, 3, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SOLDAT MODORAN ENE
Număr:
7
Bloc:
M 92
Scară:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.503 RON | 17.504 RON | 21.310 RON | −4.331 RON | −3.806 RON | 11.063 RON | 0 RON | 11.063 RON | −18.497 RON | 29.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.097 RON | 8.098 RON | 12.457 RON | −4.602 RON | −4.359 RON | 6.661 RON | 0 RON | 6.661 RON | −23.098 RON | 29.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.764 RON | 45.766 RON | 18.599 RON | 25.795 RON | 27.167 RON | 32.490 RON | 0 RON | 32.490 RON | 2.696 RON | 30.561 RON | 0 RON | 4.655 RON | 0 RON | 767 RON | 0 |
| 2022 | 26.497 RON | 26.500 RON | 19.848 RON | 5.976 RON | 6.652 RON | 40.100 RON | 0 RON | 40.100 RON | 8.672 RON | 32.236 RON | 0 RON | 4.655 RON | 0 RON | 808 RON | 0 |
| 2025 | 10.000 RON | 10.002 RON | 25.129 RON | −15.127 RON | −15.127 RON | 22.606 RON | 0 RON | 22.606 RON | −10.036 RON | 32.642 RON | 1.600 RON | 7.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIRCIUMARU CLAUDIU
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.127 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
22,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 8,1 K RON | 45,8 K RON | 26,5 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 8,1 K RON | 45,8 K RON | 26,5 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 12,5 K RON | 18,6 K RON | 19,8 K RON | 25,1 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −4,6 K RON | 25,8 K RON | 6,0 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,25 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-151,3%
Marjă netă
-151,3%
ROA
-66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,6 K RON | 11,1 K RON | 267,2% |
| 2020 | 29,8 K RON | 6,7 K RON | 446,8% |
| 2021 | 30,6 K RON | 32,5 K RON | 94,1% |
| 2022 | 32,2 K RON | 40,1 K RON | 80,4% |
| 2025 | 32,6 K RON | 22,6 K RON | 144,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 8,1 K RON | 45,8 K RON | 26,5 K RON | 10,0 K RON | ▼ 62,3% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −4,6 K RON | 25,8 K RON | 6,0 K RON | −15,1 K RON | ▼ 353,1% |
| Total active | 11,1 K RON | 6,7 K RON | 32,5 K RON | 40,1 K RON | 22,6 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −23,1 K RON | 2,7 K RON | 8,7 K RON | −10,0 K RON | ▼ 215,7% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 29,8 K RON | 30,6 K RON | 32,2 K RON | 32,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,22 | 1,06 | 1,24 | 0,69 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | -24,74 | -56,84 | 56,37 | 22,55 | -151,27 | ▼ 770,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 73 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.