TUNGSTEN CARBIDE TOOLS SRL
CUI: 26334306
J40/3932/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26334306
Cod înmatriculare
J40/3932/2021
EUID
ROONRC.J40/3932/2021
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 239, 62, 4, 1, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
239
Bloc:
62
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 319.885 RON | 336.594 RON | 243.522 RON | 89.729 RON | 93.072 RON | 326.020 RON | 387 RON | 325.633 RON | 89.969 RON | 236.051 RON | 5.387 RON | 314.528 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 381.809 RON | 382.663 RON | 243.511 RON | 135.409 RON | 139.152 RON | 305.621 RON | 176 RON | 305.445 RON | 135.649 RON | 169.972 RON | 5.880 RON | 288.851 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 498.174 RON | 503.117 RON | 280.224 RON | 217.911 RON | 222.893 RON | 331.393 RON | 0 RON | 331.393 RON | 218.151 RON | 113.242 RON | 10.701 RON | 310.401 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 377.971 RON | 380.105 RON | 163.678 RON | 212.646 RON | 216.427 RON | 360.659 RON | 0 RON | 360.659 RON | 212.887 RON | 147.772 RON | 32.204 RON | 327.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU RADU FLORIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea uneltelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
378,0 K RON
Rezultat Net 2024
212,6 K RON
Total Active 2024
360,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,9 K RON | 381,8 K RON | 498,2 K RON | 378,0 K RON |
| Venituri totale | 336,6 K RON | 382,7 K RON | 503,1 K RON | 380,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,5 K RON | 243,5 K RON | 280,2 K RON | 163,7 K RON |
| Rezultat net | 89,7 K RON | 135,4 K RON | 217,9 K RON | 212,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 467,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante360,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,2 K RON
Creanțe327,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,74 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,3%
Marjă netă
56,3%
ROA
59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 236,1 K RON | 326,0 K RON | 72,4% |
| 2022 | 170,0 K RON | 305,6 K RON | 55,6% |
| 2023 | 113,2 K RON | 331,4 K RON | 34,2% |
| 2024 | 147,8 K RON | 360,7 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,9 K RON | 381,8 K RON | 498,2 K RON | 378,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | 89,7 K RON | 135,4 K RON | 217,9 K RON | 212,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Total active | 326,0 K RON | 305,6 K RON | 331,4 K RON | 360,7 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 90,0 K RON | 135,6 K RON | 218,2 K RON | 212,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 236,1 K RON | 170,0 K RON | 113,2 K RON | 147,8 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,80 | 2,93 | 2,44 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 28,05 | 35,47 | 43,74 | 56,26 | ▲ 28,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (212,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.