IONITA CREATIVE INVESTING S.R.L.
CUI: 45728099
J40/3933/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45728099
Cod înmatriculare
J40/3933/2022
EUID
ROONRC.J40/3933/2022
Data înmatriculării
2022-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 9, 7, A, 38, 40233, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
9
Bloc:
7
Scară:
A
Apartament:
38
Cod poștal:
40233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 160.451 RON | 160.451 RON | 3.665 RON | 152.828 RON | 156.786 RON | 234.013 RON | 0 RON | 234.013 RON | 153.028 RON | 80.985 RON | 0 RON | 217.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.943 RON | 67.943 RON | 20.477 RON | 42.585 RON | 47.466 RON | 44.734 RON | 0 RON | 44.734 RON | 42.825 RON | 1.909 RON | 0 RON | 37.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.425 RON | 120.425 RON | 51.221 RON | 58.349 RON | 69.204 RON | 44.632 RON | 0 RON | 44.632 RON | 29.210 RON | 15.422 RON | 0 RON | 4.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 316.422 RON | 316.472 RON | 126.617 RON | 160.086 RON | 189.855 RON | 338.930 RON | 236.761 RON | 102.169 RON | 88.777 RON | 250.153 RON | 53.191 RON | 7.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ ILIE
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
316,4 K RON
Rezultat Net 2025
160,1 K RON
Total Active 2025
338,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,5 K RON | 67,9 K RON | 120,4 K RON | 316,4 K RON |
| Venituri totale | 160,5 K RON | 67,9 K RON | 120,4 K RON | 316,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 20,5 K RON | 51,2 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 42,6 K RON | 58,3 K RON | 160,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,8 K RON (69.9%)
Active circulante102,2 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,95 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,04 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,0%
Marjă netă
50,6%
ROA
47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,0 K RON | 234,0 K RON | 34,6% |
| 2023 | 1,9 K RON | 44,7 K RON | 4,3% |
| 2024 | 15,4 K RON | 44,6 K RON | 34,6% |
| 2025 | 250,2 K RON | 338,9 K RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,5 K RON | 67,9 K RON | 120,4 K RON | 316,4 K RON | ▲ 162,8% |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 42,6 K RON | 58,3 K RON | 160,1 K RON | ▲ 174,4% |
| Total active | 234,0 K RON | 44,7 K RON | 44,6 K RON | 338,9 K RON | ▲ 659,4% |
| Capitaluri proprii | 153,0 K RON | 42,8 K RON | 29,2 K RON | 88,8 K RON | ▲ 203,9% |
| Datorii totale | 81,0 K RON | 1,9 K RON | 15,4 K RON | 250,2 K RON | ▲ 1.522,1% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 23,43 | 2,89 | 0,41 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | 95,25 | 62,68 | 48,45 | 50,59 | ▲ 4,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 63 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.