TEKA DESIGN & SERVICE SRL
CUI: 25339038
J40/3948/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25339038
Cod înmatriculare
J40/3948/2009
EUID
ROONRC.J40/3948/2009
Data înmatriculării
2009-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Spl. INDEPENDENŢEI, 56A, subsol, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Spl. INDEPENDENŢEI
Număr:
56A
Apartament:
subsol
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 50.900 RON | 16.478 RON | 32.895 RON | 34.422 RON | 999.209 RON | 766.450 RON | 232.759 RON | −188.647 RON | 1.316.585 RON | 0 RON | 230.168 RON | 0 RON | 128.729 RON | 1 |
| 2020 | 198.141 RON | 198.148 RON | 136.384 RON | 59.884 RON | 61.764 RON | 1.038.813 RON | 760.481 RON | 278.332 RON | −128.763 RON | 1.210.153 RON | 0 RON | 270.560 RON | 0 RON | 42.577 RON | 2 |
| 2021 | 41.465 RON | 63.083 RON | 88.456 RON | −26.004 RON | −25.373 RON | 1.104.080 RON | 756.378 RON | 347.702 RON | −154.767 RON | 1.301.424 RON | 0 RON | 262.136 RON | 0 RON | 42.577 RON | 2 |
| 2022 | 173.144 RON | 173.144 RON | 24.604 RON | 146.809 RON | 148.540 RON | 1.195.200 RON | 755.669 RON | 439.531 RON | −7.959 RON | 1.248.512 RON | 0 RON | 354.162 RON | 0 RON | 45.353 RON | 1 |
| 2023 | 816.584 RON | 819.003 RON | 58.074 RON | 752.903 RON | 760.929 RON | 1.577.417 RON | 755.669 RON | 821.748 RON | 744.944 RON | 877.731 RON | 0 RON | 807.762 RON | 0 RON | 45.258 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 17.268 RON | 45.549 RON | −28.281 RON | −28.281 RON | 1.464.799 RON | 755.669 RON | 709.130 RON | 716.663 RON | 794.041 RON | 0 RON | 705.260 RON | 0 RON | 45.905 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDAN IONUŢ - CĂTĂLIN
administrator
Cluj-Napoca,Cluj
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.281 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−28,3 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,1 K RON | 41,5 K RON | 173,1 K RON | 816,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,9 K RON | 198,1 K RON | 63,1 K RON | 173,1 K RON | 819,0 K RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 136,4 K RON | 88,5 K RON | 24,6 K RON | 58,1 K RON | 45,5 K RON |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 59,9 K RON | −26,0 K RON | 146,8 K RON | 752,9 K RON | −28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 403,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate755,7 K RON (51.6%)
Active circulante709,1 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe705,3 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 999,2 K RON | 131,8% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 116,5% |
| 2021 | 1,30 M RON | 1,10 M RON | 117,9% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,20 M RON | 104,5% |
| 2023 | 877,7 K RON | 1,58 M RON | 55,6% |
| 2024 | 794,0 K RON | 1,46 M RON | 54,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,1 K RON | 41,5 K RON | 173,1 K RON | 816,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 59,9 K RON | −26,0 K RON | 146,8 K RON | 752,9 K RON | −28,3 K RON | ▼ 103,8% |
| Total active | 999,2 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 1,58 M RON | 1,46 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −188,6 K RON | −128,8 K RON | −154,8 K RON | −8,0 K RON | 744,9 K RON | 716,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,21 M RON | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 877,7 K RON | 794,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,35 | 0,94 | 0,89 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | 30,22 | -62,71 | 84,79 | 92,20 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 19 | 55 | 78 | 38 | ▼ 51,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.