Publicitate
THERMOLUX SYSTEMS S.R.L.
CUI: 39065005
J40/3950/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39065005
Cod înmatriculare
J40/3950/2018
EUID
ROONRC.J40/3950/2018
Data înmatriculării
2018-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A1, B74, 21177, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A1
Apartament:
B74
Cod poștal:
21177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 444.239 RON | 444.268 RON | 363.832 RON | 75.991 RON | 80.436 RON | 311.599 RON | 86.929 RON | 224.670 RON | 155.664 RON | 155.935 RON | 15.603 RON | 84.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 610.336 RON | 617.351 RON | 360.446 RON | 251.204 RON | 256.905 RON | 603.117 RON | 66.439 RON | 536.678 RON | 406.868 RON | 196.249 RON | 123.247 RON | 137.708 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 812.649 RON | 812.649 RON | 483.969 RON | 321.529 RON | 328.680 RON | 1.082.461 RON | 45.949 RON | 1.036.512 RON | 728.397 RON | 354.064 RON | 227.959 RON | 197.907 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 628.749 RON | 628.749 RON | 370.181 RON | 252.267 RON | 258.568 RON | 1.264.133 RON | 78.387 RON | 1.185.746 RON | 980.664 RON | 283.469 RON | 256.454 RON | 882.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 622.188 RON | 631.295 RON | 477.862 RON | 147.120 RON | 153.433 RON | 1.452.606 RON | 84.213 RON | 1.368.393 RON | 1.123.663 RON | 328.943 RON | 263.567 RON | 1.095.332 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU IONUŢ
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
622,2 K RON
Rezultat Net 2023
147,1 K RON
Total Active 2023
1,45 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,2 K RON | 610,3 K RON | 812,6 K RON | 628,7 K RON | 622,2 K RON |
| Venituri totale | 444,3 K RON | 617,4 K RON | 812,6 K RON | 628,7 K RON | 631,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 363,8 K RON | 360,4 K RON | 484,0 K RON | 370,2 K RON | 477,9 K RON |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 251,2 K RON | 321,5 K RON | 252,3 K RON | 147,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 735,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,2 K RON (5.8%)
Active circulante1,37 M RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri263,6 K RON
Creanțe1,10 M RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 643 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
23,7%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,9 K RON | 311,6 K RON | 50,0% |
| 2020 | 196,2 K RON | 603,1 K RON | 32,5% |
| 2021 | 354,1 K RON | 1,08 M RON | 32,7% |
| 2022 | 283,5 K RON | 1,26 M RON | 22,4% |
| 2023 | 328,9 K RON | 1,45 M RON | 22,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,2 K RON | 610,3 K RON | 812,6 K RON | 628,7 K RON | 622,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 251,2 K RON | 321,5 K RON | 252,3 K RON | 147,1 K RON | ▼ 41,7% |
| Total active | 311,6 K RON | 603,1 K RON | 1,08 M RON | 1,26 M RON | 1,45 M RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 155,7 K RON | 406,9 K RON | 728,4 K RON | 980,7 K RON | 1,12 M RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 155,9 K RON | 196,2 K RON | 354,1 K RON | 283,5 K RON | 328,9 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,73 | 2,93 | 4,18 | 4,16 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 17,11 | 41,16 | 39,57 | 40,12 | 23,65 | ▼ 41,1% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (147,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 735,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.