ITP PUCHENI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA DE BALTĂ, 145, 5, 1, 1, 60966, 6, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.201 RON | 67.216 RON | 114.877 RON | −48.333 RON | −47.661 RON | 97.200 RON | 88.958 RON | 8.242 RON | −48.233 RON | 148.957 RON | 4.365 RON | 1.119 RON | 0 RON | 3.524 RON | 3 |
| 2023 | 199.400 RON | 199.400 RON | 251.926 RON | −53.861 RON | −52.526 RON | 108.813 RON | 76.483 RON | 32.330 RON | −102.094 RON | 211.035 RON | 0 RON | 1.118 RON | 0 RON | 128 RON | 3 |
| 2024 | 299.900 RON | 299.900 RON | 266.721 RON | 28.619 RON | 33.179 RON | 126.284 RON | 65.593 RON | 60.691 RON | −73.475 RON | 200.230 RON | 0 RON | 19.118 RON | 0 RON | 471 RON | 3 |
| 2025 | 365.174 RON | 365.204 RON | 330.783 RON | 29.146 RON | 34.421 RON | 133.553 RON | 71.741 RON | 61.812 RON | −46.067 RON | 180.642 RON | 976 RON | 1.118 RON | 0 RON | 1.022 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7120 — Activități de testări și analize tehnice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−46.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 199,4 K RON | 299,9 K RON | 365,2 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 199,4 K RON | 299,9 K RON | 365,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,9 K RON | 251,9 K RON | 266,7 K RON | 330,8 K RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −53,9 K RON | 28,6 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 374,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 326,63 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 149,0 K RON | 97,2 K RON | 153,3% |
| 2023 | 211,0 K RON | 108,8 K RON | 193,9% |
| 2024 | 200,2 K RON | 126,3 K RON | 158,6% |
| 2025 | 180,6 K RON | 133,6 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 199,4 K RON | 299,9 K RON | 365,2 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −53,9 K RON | 28,6 K RON | 29,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Total active | 97,2 K RON | 108,8 K RON | 126,3 K RON | 133,6 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | −102,1 K RON | −73,5 K RON | −46,1 K RON | ▲ 37,3% |
| Datorii totale | 149,0 K RON | 211,0 K RON | 200,2 K RON | 180,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,15 | 0,30 | 0,34 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -71,92 | -27,01 | 9,54 | 7,98 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.