TERRA RW S.R.L.
CUI: 45731221
J40/3965/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45731221
Cod înmatriculare
J40/3965/2022
EUID
ROONRC.J40/3965/2022
Data înmatriculării
2022-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FORTUNEI, 80, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FORTUNEI
Număr:
80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 200.000 RON | 200.000 RON | 60.997 RON | 137.043 RON | 139.003 RON | 140.046 RON | 17.516 RON | 122.530 RON | 137.243 RON | 5.333 RON | 0 RON | 93.288 RON | 0 RON | 2.530 RON | 1 |
| 2023 | 299.800 RON | 299.818 RON | 88.270 RON | 208.850 RON | 211.548 RON | 219.987 RON | 5.298 RON | 214.689 RON | 209.090 RON | 10.897 RON | 0 RON | 184.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.000 RON | 267.560 RON | 85.194 RON | 181.195 RON | 182.366 RON | 185.712 RON | 200 RON | 185.512 RON | 181.435 RON | 4.455 RON | 0 RON | 181.167 RON | 0 RON | 178 RON | 1 |
| 2025 | 509.110 RON | 524.369 RON | 201.788 RON | 273.403 RON | 322.581 RON | 376.712 RON | 200 RON | 376.512 RON | 273.671 RON | 104.276 RON | 0 RON | 54.827 RON | 0 RON | 1.235 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BATIN VALERICA
administrator
., Bucureşti, România
BATIN DAN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
509,1 K RON
Rezultat Net 2025
273,4 K RON
Total Active 2025
376,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 299,8 K RON | 115,0 K RON | 509,1 K RON |
| Venituri totale | 200,0 K RON | 299,8 K RON | 267,6 K RON | 524,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 88,3 K RON | 85,2 K RON | 201,8 K RON |
| Rezultat net | 137,0 K RON | 208,9 K RON | 181,2 K RON | 273,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200 RON (0.1%)
Active circulante376,5 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,8 K RON
Numerar321,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,29 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,4%
Marjă netă
53,7%
ROA
72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,3 K RON | 140,0 K RON | 3,8% |
| 2023 | 10,9 K RON | 220,0 K RON | 5,0% |
| 2024 | 4,5 K RON | 185,7 K RON | 2,4% |
| 2025 | 104,3 K RON | 376,7 K RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 299,8 K RON | 115,0 K RON | 509,1 K RON | ▲ 342,7% |
| Rezultat net | 137,0 K RON | 208,9 K RON | 181,2 K RON | 273,4 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 140,0 K RON | 220,0 K RON | 185,7 K RON | 376,7 K RON | ▲ 102,8% |
| Capitaluri proprii | 137,2 K RON | 209,1 K RON | 181,4 K RON | 273,7 K RON | ▲ 50,8% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 10,9 K RON | 4,5 K RON | 104,3 K RON | ▲ 2.240,7% |
| Lichiditate curentă | 22,98 | 19,70 | 41,64 | 3,61 | ▼ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 68,52 | 69,66 | 157,56 | 53,70 | ▼ 65,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (273,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.