ITEX MANAGEMENT & CONSULTING SRL
CUI: 18464380
J40/3968/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18464380
Cod înmatriculare
J40/3968/2006
EUID
ROONRC.J40/3968/2006
Data înmatriculării
2006-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NICOLAE PAULESCU, 63, 1, 3, 50501, 5, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NICOLAE PAULESCU
Număr:
63
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
50501
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.956 RON | 161.001 RON | 72.422 RON | 83.750 RON | 88.579 RON | 167.137 RON | 149.390 RON | 17.747 RON | 45.904 RON | 121.233 RON | 0 RON | 9.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.200 RON | 40.214 RON | 72.511 RON | −33.382 RON | −32.297 RON | 146.519 RON | 128.887 RON | 17.632 RON | 12.522 RON | 133.997 RON | 0 RON | 14.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.773 RON | 216.190 RON | 205.844 RON | 4.639 RON | 10.346 RON | 371.298 RON | 312.242 RON | 59.056 RON | 17.161 RON | 354.137 RON | 0 RON | 57.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.934 RON | 71.031 RON | 68.566 RON | 337 RON | 2.465 RON | 370.400 RON | 302.359 RON | 68.041 RON | 17.498 RON | 352.902 RON | 0 RON | 56.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.900 RON | 70.923 RON | 70.519 RON | 299 RON | 404 RON | 344.817 RON | 280.587 RON | 64.230 RON | 17.797 RON | 327.020 RON | 0 RON | 56.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.000 RON | 25.000 RON | 53.817 RON | −28.817 RON | −28.817 RON | 281.984 RON | 258.805 RON | 23.179 RON | −11.021 RON | 293.005 RON | 0 RON | 16.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU VALENTINA
administrator
Slobozia,Ialomiţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,0 K RON
Rezultat Net 2024
−28,8 K RON
Total Active 2024
282,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 40,2 K RON | 107,8 K RON | 70,9 K RON | 70,9 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 161,0 K RON | 40,2 K RON | 216,2 K RON | 71,0 K RON | 70,9 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 72,5 K RON | 205,8 K RON | 68,6 K RON | 70,5 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | 83,8 K RON | −33,4 K RON | 4,6 K RON | 337 RON | 299 RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate258,8 K RON (91.8%)
Active circulante23,2 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,0 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,3%
Marjă netă
-115,3%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,2 K RON | 167,1 K RON | 72,5% |
| 2020 | 134,0 K RON | 146,5 K RON | 91,5% |
| 2021 | 354,1 K RON | 371,3 K RON | 95,4% |
| 2022 | 352,9 K RON | 370,4 K RON | 95,3% |
| 2023 | 327,0 K RON | 344,8 K RON | 94,8% |
| 2024 | 293,0 K RON | 282,0 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 40,2 K RON | 107,8 K RON | 70,9 K RON | 70,9 K RON | 25,0 K RON | ▼ 64,7% |
| Rezultat net | 83,8 K RON | −33,4 K RON | 4,6 K RON | 337 RON | 299 RON | −28,8 K RON | ▼ 9.737,8% |
| Total active | 167,1 K RON | 146,5 K RON | 371,3 K RON | 370,4 K RON | 344,8 K RON | 282,0 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 45,9 K RON | 12,5 K RON | 17,2 K RON | 17,5 K RON | 17,8 K RON | −11,0 K RON | ▼ 161,9% |
| Datorii totale | 121,2 K RON | 134,0 K RON | 354,1 K RON | 352,9 K RON | 327,0 K RON | 293,0 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,08 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 52,03 | -83,04 | 4,30 | 0,48 | 0,42 | -115,27 | ▼ 27.545,2% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 51 | 38 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.