ROCA MODERN CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Electronicii, 19, 23252, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 126.120 RON | 135.951 RON | 171.779 RON | −37.187 RON | −35.828 RON | 76.083 RON | 17.089 RON | 58.994 RON | −130.699 RON | 206.791 RON | 0 RON | 33.046 RON | 0 RON | 9 RON | 1 |
| 2024 | 214.697 RON | 220.612 RON | 180.016 RON | 38.389 RON | 40.596 RON | 63.479 RON | 15.872 RON | 47.607 RON | −109.663 RON | 173.274 RON | 0 RON | 1.764 RON | 0 RON | 132 RON | 1 |
| 2025 | 125.237 RON | 125.237 RON | 161.386 RON | −37.401 RON | −36.149 RON | 5.690 RON | 4.950 RON | 740 RON | −147.063 RON | 154.230 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 1.477 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 4,669 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−147.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.401 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2710.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 214,7 K RON | 125,2 K RON |
| Venituri totale | 136,0 K RON | 220,6 K RON | 125,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,8 K RON | 180,0 K RON | 161,4 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 38,4 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 342,18 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 206,8 K RON | 76,1 K RON | 271,8% |
| 2024 | 173,3 K RON | 63,5 K RON | 273,0% |
| 2025 | 154,2 K RON | 5,7 K RON | 2.710,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 214,7 K RON | 125,2 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 38,4 K RON | −37,4 K RON | ▼ 197,4% |
| Total active | 76,1 K RON | 63,5 K RON | 5,7 K RON | ▼ 91,0% |
| Capitaluri proprii | −130,7 K RON | −109,7 K RON | −147,1 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 206,8 K RON | 173,3 K RON | 154,2 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,27 | 0,00 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | -29,49 | 17,88 | -29,86 | ▼ 267,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2710.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.