PRO MAT SERV 2004 SRL
CUI: 16232481
J40/3984/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16232481
Cod înmatriculare
J40/3984/2004
EUID
ROONRC.J40/3984/2004
Data înmatriculării
2004-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Intr. FLOTEI, 5, N4, 1, 1, 62313, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Intr. FLOTEI
Număr:
5
Bloc:
N4
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
62313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.703 RON | 224.703 RON | 250.805 RON | −27.960 RON | −26.102 RON | 250.280 RON | 2.258 RON | 248.022 RON | −377.164 RON | 627.923 RON | 159.826 RON | 87.365 RON | 0 RON | 479 RON | 2 |
| 2020 | 153.962 RON | 153.962 RON | 170.965 RON | −18.543 RON | −17.003 RON | 242.209 RON | 2.138 RON | 240.071 RON | −395.706 RON | 638.699 RON | 212.977 RON | 19.068 RON | 0 RON | 784 RON | 1 |
| 2021 | 152.325 RON | 152.325 RON | 161.962 RON | −11.161 RON | −9.637 RON | 271.285 RON | 2.019 RON | 269.266 RON | −406.867 RON | 678.631 RON | 247.119 RON | 17.420 RON | 0 RON | 479 RON | 1 |
| 2022 | 92.252 RON | 92.252 RON | 111.187 RON | −19.858 RON | −18.935 RON | 313.709 RON | 1.899 RON | 311.810 RON | −426.725 RON | 740.913 RON | 281.147 RON | 19.872 RON | 0 RON | 479 RON | 1 |
| 2023 | 100.828 RON | 100.828 RON | 119.786 RON | −19.966 RON | −18.958 RON | 353.545 RON | 1.876 RON | 351.669 RON | −446.691 RON | 800.715 RON | 304.233 RON | 27.156 RON | 0 RON | 479 RON | 1 |
| 2024 | 63.918 RON | 63.918 RON | 96.863 RON | −32.945 RON | −32.945 RON | 341.443 RON | 1.876 RON | 339.567 RON | −479.636 RON | 821.558 RON | 321.692 RON | 13.084 RON | 0 RON | 479 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROFTEI GEORGIAN
administrator
Brăila
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−479.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.945 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,9 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
341,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,7 K RON | 154,0 K RON | 152,3 K RON | 92,3 K RON | 100,8 K RON | 63,9 K RON |
| Venituri totale | 224,7 K RON | 154,0 K RON | 152,3 K RON | 92,3 K RON | 100,8 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,8 K RON | 171,0 K RON | 162,0 K RON | 111,2 K RON | 119,8 K RON | 96,9 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −18,5 K RON | −11,2 K RON | −19,9 K RON | −20,0 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−479.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.5%)
Active circulante339,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri321,7 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.837 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,5%
Marjă netă
-51,5%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627,9 K RON | 250,3 K RON | 250,9% |
| 2020 | 638,7 K RON | 242,2 K RON | 263,7% |
| 2021 | 678,6 K RON | 271,3 K RON | 250,2% |
| 2022 | 740,9 K RON | 313,7 K RON | 236,2% |
| 2023 | 800,7 K RON | 353,5 K RON | 226,5% |
| 2024 | 821,6 K RON | 341,4 K RON | 240,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,7 K RON | 154,0 K RON | 152,3 K RON | 92,3 K RON | 100,8 K RON | 63,9 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −18,5 K RON | −11,2 K RON | −19,9 K RON | −20,0 K RON | −32,9 K RON | ▼ 65,0% |
| Total active | 250,3 K RON | 242,2 K RON | 271,3 K RON | 313,7 K RON | 353,5 K RON | 341,4 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −377,2 K RON | −395,7 K RON | −406,9 K RON | −426,7 K RON | −446,7 K RON | −479,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 627,9 K RON | 638,7 K RON | 678,6 K RON | 740,9 K RON | 800,7 K RON | 821,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,41 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -12,44 | -12,04 | -7,33 | -21,53 | -19,80 | -51,54 | ▼ 160,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.