CAFE DE CIRQUE SRL
CUI: 33001029
J40/3986/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33001029
Cod înmatriculare
J40/3986/2014
EUID
ROONRC.J40/3986/2014
Data înmatriculării
2014-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIRCULUI, 6, 21104, 2, PARCUL CIRCULUI
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CIRCULUI
Număr:
6
Cod poștal:
21104
Completare adresă:
PARCUL CIRCULUI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.960 RON | −3.960 RON | −3.960 RON | 10.430 RON | 7.965 RON | 2.465 RON | −33.529 RON | 43.959 RON | 0 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.929 RON | −19.929 RON | −19.929 RON | 107.594 RON | 105.097 RON | 2.497 RON | −53.458 RON | 161.052 RON | 0 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 50.523 RON | −50.523 RON | −50.523 RON | 148.407 RON | 112.666 RON | 35.741 RON | −115.768 RON | 264.175 RON | 28.440 RON | 7.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.594 RON | −14.594 RON | −14.594 RON | 143.616 RON | 111.412 RON | 32.204 RON | −135.173 RON | 278.789 RON | 28.440 RON | 3.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.701 RON | −18.701 RON | −18.701 RON | 142.396 RON | 110.159 RON | 32.237 RON | −153.874 RON | 296.270 RON | 28.440 RON | 3.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.929 RON | 14.929 RON | 11.265 RON | 3.216 RON | 3.664 RON | 185.515 RON | 108.906 RON | 76.609 RON | −150.658 RON | 336.173 RON | 28.440 RON | 10.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.658 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
185,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 19,9 K RON | 50,5 K RON | 14,6 K RON | 18,7 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −19,9 K RON | −50,5 K RON | −14,6 K RON | −18,7 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,9 K RON (58.7%)
Active circulante76,6 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,4 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 695 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
21,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,0 K RON | 10,4 K RON | 421,5% |
| 2020 | 161,1 K RON | 107,6 K RON | 149,7% |
| 2021 | 264,2 K RON | 148,4 K RON | 178,0% |
| 2022 | 278,8 K RON | 143,6 K RON | 194,1% |
| 2023 | 296,3 K RON | 142,4 K RON | 208,1% |
| 2024 | 336,2 K RON | 185,5 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −19,9 K RON | −50,5 K RON | −14,6 K RON | −18,7 K RON | 3,2 K RON | ▲ 117,2% |
| Total active | 10,4 K RON | 107,6 K RON | 148,4 K RON | 143,6 K RON | 142,4 K RON | 185,5 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | −33,5 K RON | −53,5 K RON | −115,8 K RON | −135,2 K RON | −153,9 K RON | −150,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 161,1 K RON | 264,2 K RON | 278,8 K RON | 296,3 K RON | 336,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,23 | ▲ 109,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 21,54 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.