ROMONIT INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 45730838 J40/3989/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45730838
Cod înmatriculare J40/3989/2022
EUID ROONRC.J40/3989/2022
Data înmatriculării 2022-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 95, 7, 28, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VICTORIEI
Număr: 95
Etaj: 7
Apartament: 28

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 10.297 RON 10.297 RON 2.939 RON 7.050 RON 7.358 RON 7.356 RON 0 RON 7.356 RON 7.250 RON 106 RON 0 RON 5.900 RON 0 RON 0 RON 0
2023 21.700 RON 21.700 RON 27.341 RON −6.005 RON −5.641 RON 11.979 RON 0 RON 11.979 RON 1.245 RON 10.734 RON 0 RON 5.907 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.969 RON 4.977 RON 102.482 RON −97.505 RON −97.505 RON 271.408 RON 238.991 RON 32.417 RON −96.260 RON 367.668 RON 0 RON 14.425 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

YAIR SATUBI
administrator
., Israel
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−96.260 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.505 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,0 K RON
Rezultat Net 2024
−97,5 K RON
Total Active 2024
271,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 10,3 K RON 21,7 K RON 5,0 K RON
Venituri totale 10,3 K RON 21,7 K RON 5,0 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 27,3 K RON 102,5 K RON
Rezultat net 7,1 K RON −6,0 K RON −97,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate239,0 K RON (88.1%)
Active circulante32,4 K RON (11.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,4 K RON
Numerar18,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,34
Durata încasare (zile) 1.060

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.962,3%
Marjă netă
-1.962,3%
ROA
-35,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 106 RON 7,4 K RON 1,4%
2023 10,7 K RON 12,0 K RON 89,6%
2024 367,7 K RON 271,4 K RON 135,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,3 K RON 21,7 K RON 5,0 K RON ▼ 77,1%
Rezultat net 7,1 K RON −6,0 K RON −97,5 K RON ▼ 1.523,7%
Total active 7,4 K RON 12,0 K RON 271,4 K RON ▲ 2.165,7%
Capitaluri proprii 7,3 K RON 1,2 K RON −96,3 K RON ▼ 7.831,7%
Datorii totale 106 RON 10,7 K RON 367,7 K RON ▲ 3.325,3%
Lichiditate curentă 69,40 1,12 0,09 ▼ 92,1%
Marjă netă (%) 68,47 -27,67 -1.962,27 ▼ 6.991,7%
Scor bonitate 87 44 12 ▼ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.