TILIA DACICA SRL
CUI: 35817806
J40/3991/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35817806
Cod înmatriculare
J40/3991/2016
EUID
ROONRC.J40/3991/2016
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE MORA, 16, 1, 11887, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE MORA
Număr:
16
Etaj:
1
Cod poștal:
11887
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.710 RON | 318.638 RON | 1.102.918 RON | −784.331 RON | −784.280 RON | 13.109.319 RON | 12.959.532 RON | 149.787 RON | −1.306.082 RON | 14.421.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.993 RON | 0 |
| 2020 | 85.913 RON | 309.058 RON | 734.031 RON | −427.417 RON | −424.973 RON | 13.120.726 RON | 13.056.780 RON | 63.946 RON | −1.733.501 RON | 14.866.949 RON | 0 RON | 10.552 RON | 9.673 RON | 22.395 RON | 0 |
| 2021 | 98.979 RON | 286.690 RON | 746.682 RON | −462.961 RON | −459.992 RON | 13.125.649 RON | 13.121.193 RON | 4.456 RON | −2.196.461 RON | 15.359.362 RON | 0 RON | 1.759 RON | 0 RON | 37.252 RON | 0 |
| 2022 | 262.757 RON | 753.512 RON | 870.774 RON | −125.204 RON | −117.262 RON | 13.199.978 RON | 13.189.128 RON | 10.850 RON | −2.321.665 RON | 15.512.850 RON | 0 RON | 10.312 RON | 8.793 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 294.403 RON | 3.106.299 RON | 3.387.053 RON | −285.292 RON | −280.754 RON | 10.832.903 RON | 10.630.019 RON | 202.884 RON | −2.606.957 RON | 13.370.931 RON | 0 RON | 74.668 RON | 68.929 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 361.295 RON | 3.944.313 RON | 4.216.309 RON | −271.996 RON | −271.996 RON | 12.318.512 RON | 11.638.455 RON | 680.057 RON | −2.878.953 RON | 15.197.465 RON | 0 RON | 625.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEDENTU STÉPHANE JEAN-MARIE
administrator
SAINTE-MARGUERITE-D'ELLE, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.878.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−271.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
361,3 K RON
Rezultat Net 2024
−272,0 K RON
Total Active 2024
12,32 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 85,9 K RON | 99,0 K RON | 262,8 K RON | 294,4 K RON | 361,3 K RON |
| Venituri totale | 318,6 K RON | 309,1 K RON | 286,7 K RON | 753,5 K RON | 3,11 M RON | 3,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 734,0 K RON | 746,7 K RON | 870,8 K RON | 3,39 M RON | 4,22 M RON |
| Rezultat net | −784,3 K RON | −427,4 K RON | −463,0 K RON | −125,2 K RON | −285,3 K RON | −272,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 442,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.878.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,64 M RON (94.5%)
Active circulante680,1 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe625,6 K RON
Numerar54,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 632 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,3%
Marjă netă
-75,3%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,42 M RON | 13,11 M RON | 110,0% |
| 2020 | 14,87 M RON | 13,12 M RON | 113,3% |
| 2021 | 15,36 M RON | 13,13 M RON | 117,0% |
| 2022 | 15,51 M RON | 13,20 M RON | 117,5% |
| 2023 | 13,37 M RON | 10,83 M RON | 123,4% |
| 2024 | 15,20 M RON | 12,32 M RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 85,9 K RON | 99,0 K RON | 262,8 K RON | 294,4 K RON | 361,3 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | −784,3 K RON | −427,4 K RON | −463,0 K RON | −125,2 K RON | −285,3 K RON | −272,0 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 13,11 M RON | 13,12 M RON | 13,13 M RON | 13,20 M RON | 10,83 M RON | 12,32 M RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −1,31 M RON | −1,73 M RON | −2,20 M RON | −2,32 M RON | −2,61 M RON | −2,88 M RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 14,42 M RON | 14,87 M RON | 15,36 M RON | 15,51 M RON | 13,37 M RON | 15,20 M RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | ▲ 194,1% |
| Marjă netă (%) | -45.867,31 | -497,50 | -467,74 | -47,65 | -96,91 | -75,28 | ▲ 22,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.