CULINARIX TRADING SRL

CUI: 31093352 J40/399/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31093352

Cod înmatriculare J40/399/2013

EUID ROONRC.J40/399/2013

Data înmatriculării 2013-01-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 32-34, D, 2, 10, 1, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: G-RAL GHEORGHE MAGHERU

Număr: 32-34

Scară: D

Etaj: 2

Apartament: 10

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	33.360 RON	33.360 RON	19.756 RON	12.603 RON	13.604 RON	46.583 RON	0 RON	46.583 RON	−68.047 RON	114.630 RON	0 RON	23.988 RON	0 RON	0 RON	0
2020	79.295 RON	79.295 RON	105.014 RON	−28.097 RON	−25.719 RON	120.501 RON	42.121 RON	78.380 RON	−96.144 RON	216.645 RON	34.196 RON	40.015 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI TIBERIU-ALEXANDRU-NICOLAE

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−96.144 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−28.097 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 179.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

79,3 K RON

Rezultat Net 2020

−28,1 K RON

Total Active 2020

120,5 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	33,4 K RON	79,3 K RON
Venituri totale	33,4 K RON	79,3 K RON
Cheltuieli totale	19,8 K RON	105,0 K RON
Rezultat net	12,6 K RON	−28,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 125,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−96.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,36	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,56	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,1 K RON (35%)

Active circulante78,4 K RON (65%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,2 K RON

Creanțe40,0 K RON

Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,32
Durata stocaj (zile)	157
Rotație creanțe (ori/an)	1,98
Durata încasare (zile)	184

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-32,4%

Marjă netă

-35,4%

ROA

-23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	114,6 K RON	46,6 K RON	246,1%
2020	216,6 K RON	120,5 K RON	179,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	33,4 K RON	79,3 K RON	▲ 137,7%
Rezultat net	12,6 K RON	−28,1 K RON	▼ 322,9%
Total active	46,6 K RON	120,5 K RON	▲ 158,7%
Capitaluri proprii	−68,0 K RON	−96,1 K RON	▼ 41,3%
Datorii totale	114,6 K RON	216,6 K RON	▲ 89,0%
Lichiditate curentă	0,41	0,36	▼ 11,0%
Marjă netă (%)	37,78	-35,43	▼ 193,8%
Scor bonitate	42	19	▼ 54,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 179.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.