LUMTIM SERVICE IMPEX SRL
CUI: 10501017
J40/4006/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10501017
Cod înmatriculare
J40/4006/1998
EUID
ROONRC.J40/4006/1998
Data înmatriculării
1998-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Paleologu, 14, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Paleologu
Număr:
14
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.091 RON | 65.091 RON | 102.786 RON | −38.346 RON | −37.695 RON | 91.396 RON | 0 RON | 91.396 RON | −248.750 RON | 340.146 RON | 87.982 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 80.529 RON | 80.529 RON | 112.451 RON | −32.728 RON | −31.922 RON | 35.897 RON | 0 RON | 35.897 RON | −281.478 RON | 317.375 RON | 32.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.846 RON | 79.586 RON | 86.844 RON | −7.456 RON | −7.258 RON | 5.949 RON | 0 RON | 5.949 RON | −288.934 RON | 294.883 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.458 RON | 77.458 RON | 92.320 RON | −15.637 RON | −14.862 RON | 10.963 RON | 0 RON | 10.963 RON | −165.022 RON | 175.985 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.425 RON | 36.425 RON | 30.939 RON | 4.608 RON | 5.486 RON | 16.733 RON | 0 RON | 16.733 RON | −160.413 RON | 177.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMES LUMINITA
administrator
COSTESTI, VASLUI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−160.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1058.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
36,4 K RON
Rezultat Net 2023
4,6 K RON
Total Active 2023
16,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 80,5 K RON | 71,8 K RON | 77,5 K RON | 36,4 K RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 80,5 K RON | 79,6 K RON | 77,5 K RON | 36,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,8 K RON | 112,5 K RON | 86,8 K RON | 92,3 K RON | 30,9 K RON |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −32,7 K RON | −7,5 K RON | −15,6 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 48,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−160.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,7%
ROA
27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 340,1 K RON | 91,4 K RON | 372,2% |
| 2020 | 317,4 K RON | 35,9 K RON | 884,1% |
| 2021 | 294,9 K RON | 5,9 K RON | 4.956,9% |
| 2022 | 176,0 K RON | 11,0 K RON | 1.605,3% |
| 2023 | 177,1 K RON | 16,7 K RON | 1.058,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 80,5 K RON | 71,8 K RON | 77,5 K RON | 36,4 K RON | ▼ 53,0% |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −32,7 K RON | −7,5 K RON | −15,6 K RON | 4,6 K RON | ▲ 129,5% |
| Total active | 91,4 K RON | 35,9 K RON | 5,9 K RON | 11,0 K RON | 16,7 K RON | ▲ 52,6% |
| Capitaluri proprii | −248,8 K RON | −281,5 K RON | −288,9 K RON | −165,0 K RON | −160,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 340,1 K RON | 317,4 K RON | 294,9 K RON | 176,0 K RON | 177,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | ▲ 51,7% |
| Marjă netă (%) | -58,91 | -40,64 | -10,38 | -20,19 | 12,65 | ▲ 162,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1058.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.