CASTDEVELOPMENT INVEST S.R.L.
CUI: 45733052
J40/4019/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45733052
Cod înmatriculare
J40/4019/2022
EUID
ROONRC.J40/4019/2022
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRIDVORULUI, 23, 41203, 4, C1-CLĂDIRE COMERCIALĂ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PRIDVORULUI
Număr:
23
Cod poștal:
41203
Completare adresă:
C1-CLĂDIRE COMERCIALĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 112.751 RON | 112.810 RON | 492.015 RON | −381.021 RON | −379.205 RON | 319.263 RON | 85.785 RON | 233.478 RON | −379.971 RON | 699.234 RON | 0 RON | 152.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.388 RON | −42.388 RON | −42.388 RON | 138.482 RON | 46.367 RON | 92.115 RON | −422.359 RON | 560.841 RON | 6.787 RON | 81.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 88.071 RON | 88.071 RON | 54.279 RON | 18.849 RON | 33.792 RON | 137.098 RON | 46.367 RON | 90.731 RON | −403.510 RON | 540.608 RON | 14.630 RON | 73.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 356.610 RON | 356.610 RON | 295.898 RON | 50.993 RON | 60.712 RON | 361.748 RON | 65.711 RON | 296.037 RON | −271.424 RON | 633.172 RON | 7.272 RON | 252.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERASIM ALBERT-OCTAVIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−271.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 175% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,6 K RON
Rezultat Net 2025
51,0 K RON
Total Active 2025
361,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,8 K RON | 0 RON | 88,1 K RON | 356,6 K RON |
| Venituri totale | 112,8 K RON | 0 RON | 88,1 K RON | 356,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 492,0 K RON | 42,4 K RON | 54,3 K RON | 295,9 K RON |
| Rezultat net | −381,0 K RON | −42,4 K RON | 18,8 K RON | 51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−271.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (18.2%)
Active circulante296,0 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe252,2 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,04 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,3%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 699,2 K RON | 319,3 K RON | 219,0% |
| 2023 | 560,8 K RON | 138,5 K RON | 405,0% |
| 2024 | 540,6 K RON | 137,1 K RON | 394,3% |
| 2025 | 633,2 K RON | 361,7 K RON | 175,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,8 K RON | 0 RON | 88,1 K RON | 356,6 K RON | ▲ 304,9% |
| Rezultat net | −381,0 K RON | −42,4 K RON | 18,8 K RON | 51,0 K RON | ▲ 170,5% |
| Total active | 319,3 K RON | 138,5 K RON | 137,1 K RON | 361,7 K RON | ▲ 163,9% |
| Capitaluri proprii | −380,0 K RON | −422,4 K RON | −403,5 K RON | −271,4 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 699,2 K RON | 560,8 K RON | 540,6 K RON | 633,2 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,16 | 0,17 | 0,47 | ▲ 178,6% |
| Marjă netă (%) | -337,93 | – | 21,40 | 14,30 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.