NEGMAR COM SRL
CUI: 5441172
J40/4021/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5441172
Cod înmatriculare
J40/4021/1994
EUID
ROONRC.J40/4021/1994
Data înmatriculării
1994-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul UVERTURII, 43, 1, 2, 2, 49, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul UVERTURII
Număr:
43
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
49
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.413 RON | −1.413 RON | −1.413 RON | 4.447 RON | 2.051 RON | 2.396 RON | −6.284 RON | 10.760 RON | 882 RON | 1.277 RON | 0 RON | 29 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 716 RON | −716 RON | −716 RON | 4.076 RON | 1.784 RON | 2.292 RON | −7.000 RON | 11.261 RON | 882 RON | 1.375 RON | 0 RON | 185 RON | 0 |
| 2021 | 460 RON | 460 RON | 546 RON | −86 RON | −86 RON | 4.325 RON | 1.516 RON | 2.809 RON | −7.085 RON | 11.410 RON | 882 RON | 1.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU NICOLAE
administrator
VALENI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−7.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−86 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
460 RON
Rezultat Net 2021
−86 RON
Total Active 2021
4,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 460 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 460 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 716 RON | 546 RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −716 RON | −86 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 613 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−7.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (35.1%)
Active circulante2,8 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri882 RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar75 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 700 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.470 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 4,4 K RON | 242,0% |
| 2020 | 11,3 K RON | 4,1 K RON | 276,3% |
| 2021 | 11,4 K RON | 4,3 K RON | 263,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 460 RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −716 RON | −86 RON | ▲ 88,0% |
| Total active | 4,4 K RON | 4,1 K RON | 4,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −7,0 K RON | −7,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 11,3 K RON | 11,4 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,20 | 0,25 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -18,70 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 613 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.