HOMEWORKS IDEAS SRL
CUI: 34318182
J40/4030/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34318182
Cod înmatriculare
J40/4030/2015
EUID
ROONRC.J40/4030/2015
Data înmatriculării
2015-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 8, 41914, 4, CONSTRUCTIA C1-U5, SPAȚIUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
8
Cod poștal:
41914
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1-U5, SPAȚIUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.557 RON | 164.557 RON | 156.124 RON | 6.551 RON | 8.433 RON | 70.702 RON | 0 RON | 70.702 RON | 40.772 RON | 29.930 RON | 0 RON | 40.964 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 162.505 RON | 162.505 RON | 107.768 RON | 53.266 RON | 54.737 RON | 96.115 RON | 0 RON | 96.115 RON | 94.038 RON | 2.077 RON | 0 RON | 53.708 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 171.554 RON | 171.563 RON | 57.976 RON | 111.905 RON | 113.587 RON | 145.634 RON | 0 RON | 145.634 RON | 142.785 RON | 2.849 RON | 0 RON | 39.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 562.823 RON | 562.823 RON | 67.021 RON | 490.286 RON | 495.802 RON | 942.288 RON | 0 RON | 942.288 RON | 491.755 RON | 450.533 RON | 0 RON | 554.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 199.127 RON | 199.127 RON | 230.911 RON | −33.776 RON | −31.784 RON | 32.955 RON | 0 RON | 32.955 RON | −26.560 RON | 59.515 RON | 0 RON | 20.201 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 57.588 RON | 57.588 RON | 68.777 RON | −12.856 RON | −11.189 RON | 16.559 RON | 0 RON | 16.559 RON | −39.415 RON | 55.974 RON | 0 RON | 12.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAREȘ OANA MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,6 K RON
Rezultat Net 2024
−12,9 K RON
Total Active 2024
16,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,6 K RON | 162,5 K RON | 171,6 K RON | 562,8 K RON | 199,1 K RON | 57,6 K RON |
| Venituri totale | 164,6 K RON | 162,5 K RON | 171,6 K RON | 562,8 K RON | 199,1 K RON | 57,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,1 K RON | 107,8 K RON | 58,0 K RON | 67,0 K RON | 230,9 K RON | 68,8 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 53,3 K RON | 111,9 K RON | 490,3 K RON | −33,8 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-77,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 70,7 K RON | 42,3% |
| 2020 | 2,1 K RON | 96,1 K RON | 2,2% |
| 2021 | 2,8 K RON | 145,6 K RON | 2,0% |
| 2022 | 450,5 K RON | 942,3 K RON | 47,8% |
| 2023 | 59,5 K RON | 33,0 K RON | 180,6% |
| 2024 | 56,0 K RON | 16,6 K RON | 338,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,6 K RON | 162,5 K RON | 171,6 K RON | 562,8 K RON | 199,1 K RON | 57,6 K RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 53,3 K RON | 111,9 K RON | 490,3 K RON | −33,8 K RON | −12,9 K RON | ▲ 61,9% |
| Total active | 70,7 K RON | 96,1 K RON | 145,6 K RON | 942,3 K RON | 33,0 K RON | 16,6 K RON | ▼ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 40,8 K RON | 94,0 K RON | 142,8 K RON | 491,8 K RON | −26,6 K RON | −39,4 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON | 450,5 K RON | 59,5 K RON | 56,0 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 46,28 | 51,12 | 2,09 | 0,55 | 0,30 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | 3,98 | 32,78 | 65,23 | 87,11 | -16,96 | -22,32 | ▼ 31,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 95 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.