CRUISE ENRICHMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBRINA, 7, D10, 1, 2, 15, 22251, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250.000 RON | 250.000 RON | 43.943 RON | 203.607 RON | 206.057 RON | 207.050 RON | 0 RON | 207.050 RON | 203.807 RON | 3.243 RON | 0 RON | 169.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 281.750 RON | 281.750 RON | 71.375 RON | 207.613 RON | 210.375 RON | 233.900 RON | 0 RON | 233.900 RON | 207.813 RON | 3.170 RON | 1.810 RON | 210.113 RON | 22.917 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 318.917 RON | 318.917 RON | 173.097 RON | 141.220 RON | 145.820 RON | 413.125 RON | 327.499 RON | 85.626 RON | 141.420 RON | 271.705 RON | 0 RON | 65.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 281,8 K RON | 318,9 K RON |
| Venituri totale | 250,0 K RON | 281,8 K RON | 318,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 71,4 K RON | 173,1 K RON |
| Rezultat net | 203,6 K RON | 207,6 K RON | 141,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,2 K RON | 207,1 K RON | 1,6% |
| 2024 | 3,2 K RON | 233,9 K RON | 1,4% |
| 2025 | 271,7 K RON | 413,1 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 281,8 K RON | 318,9 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 203,6 K RON | 207,6 K RON | 141,2 K RON | ▼ 32,0% |
| Total active | 207,1 K RON | 233,9 K RON | 413,1 K RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | 203,8 K RON | 207,8 K RON | 141,4 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 271,7 K RON | ▲ 8.471,1% |
| Lichiditate curentă | 63,85 | 73,79 | 0,32 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 81,44 | 73,69 | 44,28 | ▼ 39,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (141,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.