GEOSTAR SILVER TRADING SRL
CUI: 4418210
J40/4056/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4418210
Cod înmatriculare
J40/4056/1993
EUID
ROONRC.J40/4056/1993
Data înmatriculării
1993-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Calea CRANGASI, 58, 2 ICEM, 1, 5, 21, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Calea CRANGASI
Număr:
58
Bloc:
2 ICEM
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.525 RON | 202.528 RON | 357.092 RON | −156.590 RON | −154.564 RON | 260.805 RON | 4.944 RON | 255.861 RON | −160.852 RON | 421.657 RON | 201.489 RON | 34.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 131.390 RON | 131.467 RON | 300.411 RON | −170.259 RON | −168.944 RON | 119.152 RON | 4.944 RON | 114.208 RON | −331.111 RON | 450.263 RON | 50.563 RON | 61.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 250.558 RON | 251.019 RON | 507.797 RON | −259.289 RON | −256.778 RON | 70.794 RON | 4.944 RON | 65.850 RON | −562.379 RON | 633.173 RON | 16.489 RON | 33.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.806 RON | 179.806 RON | 431.510 RON | −253.502 RON | −251.704 RON | 27.994 RON | 4.944 RON | 23.050 RON | −815.881 RON | 843.875 RON | 13.602 RON | 3.813 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 219.954 RON | 219.964 RON | 359.253 RON | −141.489 RON | −139.289 RON | 100.288 RON | 1.144 RON | 99.144 RON | −957.370 RON | 1.057.658 RON | 41.670 RON | 15.452 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 193.122 RON | 193.275 RON | 278.317 RON | −86.975 RON | −85.042 RON | 64.059 RON | 1.144 RON | 62.915 RON | −1.044.344 RON | 1.108.403 RON | 37.399 RON | 21.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 153.754 RON | 153.754 RON | 241.752 RON | −89.537 RON | −87.998 RON | 32.552 RON | 1.144 RON | 31.408 RON | −1.133.882 RON | 1.166.434 RON | 8.554 RON | 18.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMED SALOU
administrator
ALEP, SIRIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.133.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.537 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3583.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,8 K RON
Rezultat Net 2025
−89,5 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,5 K RON | 131,4 K RON | 250,6 K RON | 179,8 K RON | 220,0 K RON | 193,1 K RON | 153,8 K RON |
| Venituri totale | 202,5 K RON | 131,5 K RON | 251,0 K RON | 179,8 K RON | 220,0 K RON | 193,3 K RON | 153,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,1 K RON | 300,4 K RON | 507,8 K RON | 431,5 K RON | 359,3 K RON | 278,3 K RON | 241,8 K RON |
| Rezultat net | −156,6 K RON | −170,3 K RON | −259,3 K RON | −253,5 K RON | −141,5 K RON | −87,0 K RON | −89,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.133.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (3.5%)
Active circulante31,4 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,97 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,23 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-58,2%
ROA
-275,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,7 K RON | 260,8 K RON | 161,7% |
| 2020 | 450,3 K RON | 119,2 K RON | 377,9% |
| 2021 | 633,2 K RON | 70,8 K RON | 894,4% |
| 2022 | 843,9 K RON | 28,0 K RON | 3.014,5% |
| 2023 | 1,06 M RON | 100,3 K RON | 1.054,6% |
| 2024 | 1,11 M RON | 64,1 K RON | 1.730,3% |
| 2025 | 1,17 M RON | 32,6 K RON | 3.583,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,5 K RON | 131,4 K RON | 250,6 K RON | 179,8 K RON | 220,0 K RON | 193,1 K RON | 153,8 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | −156,6 K RON | −170,3 K RON | −259,3 K RON | −253,5 K RON | −141,5 K RON | −87,0 K RON | −89,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 260,8 K RON | 119,2 K RON | 70,8 K RON | 28,0 K RON | 100,3 K RON | 64,1 K RON | 32,6 K RON | ▼ 49,2% |
| Capitaluri proprii | −160,9 K RON | −331,1 K RON | −562,4 K RON | −815,9 K RON | −957,4 K RON | −1,04 M RON | −1,13 M RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 421,7 K RON | 450,3 K RON | 633,2 K RON | 843,9 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 1,17 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,25 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | -77,32 | -129,58 | -103,48 | -140,99 | -64,33 | -45,04 | -58,23 | ▼ 29,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 19 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3583.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.