TIEM MANAGEMENT SRL
CUI: 35825280
J40/4063/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35825280
Cod înmatriculare
J40/4063/2016
EUID
ROONRC.J40/4063/2016
Data înmatriculării
2016-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 510, 1, 3, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
510
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.737 RON | 227.737 RON | 290 RON | 220.615 RON | 227.447 RON | 857.869 RON | 0 RON | 857.869 RON | 856.151 RON | 1.718 RON | 0 RON | 855.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 232.739 RON | 232.739 RON | 1.761 RON | 224.343 RON | 230.978 RON | 665.761 RON | 0 RON | 665.761 RON | 659.146 RON | 6.615 RON | 0 RON | 663.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 850 RON | −850 RON | −850 RON | 633.161 RON | 0 RON | 633.161 RON | 633.138 RON | 23 RON | 0 RON | 631.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 633.161 RON | 0 RON | 633.161 RON | 240 RON | 632.921 RON | 0 RON | 631.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 357 RON | −357 RON | −357 RON | 38.532 RON | 0 RON | 38.532 RON | −117 RON | 38.649 RON | 0 RON | 35.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.532 RON | 0 RON | 38.532 RON | −117 RON | 38.649 RON | 0 RON | 35.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ ANDREI DRAGOȘ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
38,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 232,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 227,7 K RON | 232,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 290 RON | 1,8 K RON | 850 RON | 0 RON | 357 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 220,6 K RON | 224,3 K RON | −850 RON | 0 RON | −357 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,4 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 857,9 K RON | 0,2% |
| 2020 | 6,6 K RON | 665,8 K RON | 1,0% |
| 2021 | 23 RON | 633,2 K RON | 0,0% |
| 2022 | 632,9 K RON | 633,2 K RON | 100,0% |
| 2023 | 38,6 K RON | 38,5 K RON | 100,3% |
| 2024 | 38,6 K RON | 38,5 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 232,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 220,6 K RON | 224,3 K RON | −850 RON | 0 RON | −357 RON | 0 RON | – |
| Total active | 857,9 K RON | 665,8 K RON | 633,2 K RON | 633,2 K RON | 38,5 K RON | 38,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 856,2 K RON | 659,1 K RON | 633,1 K RON | 240 RON | −117 RON | −117 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 6,6 K RON | 23 RON | 632,9 K RON | 38,6 K RON | 38,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 499,34 | 100,64 | 27.528,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 96,87 | 96,39 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 67 | 40 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.