CASTA CLEAN TECH S.R.L.
CUI: 41379620
J40/4066/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41379620
Cod înmatriculare
J40/4066/2022
EUID
ROONRC.J40/4066/2022
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 6E, 1, 1, 4, 43, 6, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
6E
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
43
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79.594 RON | 79.594 RON | 31.135 RON | 48.087 RON | 48.459 RON | 69.973 RON | 0 RON | 69.973 RON | 48.287 RON | 21.686 RON | 0 RON | 14.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.716 RON | 289.716 RON | 379.673 RON | −92.854 RON | −89.957 RON | 33.834 RON | 0 RON | 33.834 RON | −44.567 RON | 78.401 RON | 0 RON | 28.203 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 163.772 RON | 163.772 RON | 343.856 RON | −181.722 RON | −180.084 RON | 53.246 RON | 0 RON | 53.246 RON | −225.690 RON | 278.936 RON | 0 RON | 48.562 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 128.358 RON | −128.358 RON | −128.358 RON | 51.968 RON | 0 RON | 51.968 RON | −354.048 RON | 406.016 RON | 0 RON | 47.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ MIHAIL - ALEXANDRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−354.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 781.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−128,4 K RON
Total Active 2025
52,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 289,7 K RON | 163,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,6 K RON | 289,7 K RON | 163,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 379,7 K RON | 343,9 K RON | 128,4 K RON |
| Rezultat net | 48,1 K RON | −92,9 K RON | −181,7 K RON | −128,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−354.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-247,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,7 K RON | 70,0 K RON | 31,0% |
| 2023 | 78,4 K RON | 33,8 K RON | 231,7% |
| 2024 | 278,9 K RON | 53,2 K RON | 523,9% |
| 2025 | 406,0 K RON | 52,0 K RON | 781,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 289,7 K RON | 163,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 48,1 K RON | −92,9 K RON | −181,7 K RON | −128,4 K RON | ▲ 29,4% |
| Total active | 70,0 K RON | 33,8 K RON | 53,2 K RON | 52,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 48,3 K RON | −44,6 K RON | −225,7 K RON | −354,0 K RON | ▼ 56,9% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 78,4 K RON | 278,9 K RON | 406,0 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 3,23 | 0,43 | 0,19 | 0,13 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 60,42 | -32,05 | -110,96 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 781.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.